Alles, van kleur, cijfers, formules en tekst, heeft een specifieke opmaaklogica als het gaat om het maken van een financieel model. Een goede opmaak van financiële modellen is de sleutel om een goede financiële analist te zijn. The Analyst Trifecta® Guide De ultieme gids over hoe je een financiële analist van wereldklasse kunt zijn. Wilt u een financiële analist van wereldklasse worden? Wilt u toonaangevende best practices volgen en u onderscheiden van de rest? Ons proces, genaamd The Analyst Trifecta®, bestaat uit analyse, presentatie en soft skills
Een consistent kleurenschema
Voor zowel tekst als cijfers zijn de volgende schema's essentieel:
- Blauw - het meest geschikt voor invoer die historische gegevens, aannames en stuurprogramma's vormen (172.551 of = 258.849 + 9.988-2.624)
- Zwart - deze kleur moet worden gebruikt voor berekeningen en referenties op hetzelfde schema of blad (C4)
- Groen - referenties van een ander schema of blad moeten in groen worden geïllustreerd (= Blad1! B3)
- Rood - rood staat voor voorzichtigheid en moet als zodanig worden gebruikt als waarschuwing voor een andere gebruiker of om te linken naar een ander model (= [TTS_v1.0xls] Blad1! C3)
- Donkerrood - een diep, donkerrood is geschikt voor een formule die linkt naar databases zoals Capital IQ (= CIQ ($ E $ 2, "IQ_TOTAL_REV", IQ_FY))
Exacte cijfers in financiële modelopmaak
Excel rondt altijd voor u af, afhankelijk van het formaat. Als contant geld bijvoorbeeld is ingevoerd als $ 25.382, zal Excel dit presenteren als $ 25.4. Dit zorgt ervoor dat alle berekeningen zo nauwkeurig mogelijk zijn en er toch netjes en schoon uitzien.
Voer nooit tweemaal hetzelfde nummer in
Excel zal in deze zin stromen en dynamisch zijn.
Sluit geen invoer in formules in
= F5 * (1 + 10%) mag bijvoorbeeld niet het percentagesymbool in de berekening hebben. Splits de invoer in plaats daarvan op in een afzonderlijk regelitem. De 10% moet worden ingevoerd in een andere cel (G7 = 10%) en moet worden gerefereerd als - = F5 * (1 + G7).
Basisprincipes van nummeropmaak
Toegang: Ctrl + 1 (Cellen opmaken), tabblad Getal
Bij het opmaken van getallen in een financieel model zijn er een paar basisregels die helpen om de zaken eenvoudig en overzichtelijk te houden. Om te beginnen is een goede vuistregel om de standaardtypen van Excel te gebruiken - getallen, valuta, boekhouding, enz. Door dit te doen, registreert Excel dingen zoals negatieve getallen tussen haakjes, terwijl het programma de decimalen uitlijnt tussen positieve en negatieve getallen.
Opmaak van aangepaste financiële modellen
Toegang: Ctrl + 1 (Cellen opmaken), tabblad Getal, Aangepast
Men moet aangepaste opmaak gebruiken voor percentages, bedrijfsspecifieke indelingen en creatievere presentaties om te garanderen dat getallen op de juiste manier in hun juiste indeling worden berekend. Na gebruik van de toegangsmethode wordt een aangepast getalnotatie aangemaakt in “Type”.
- # - toont significante getallen als ze aanwezig zijn en wordt vaak gebruikt om de (,) als scheidingsteken voor 1000 weer te geven
- 0 - toont onbeduidende getallen en wordt vaak gebruikt bij het weergeven van decimalen
Het nummer 3.4 dat is getypt als 0.0, wordt bijvoorbeeld weergegeven als 3.4, terwijl het nummer 3.4 wordt getypt als #, ###. 0 wordt weergegeven als 3.4.
De "code" interpreteren
- Puntkomma (;) - dit is de code die staat als scheidingsteken tussen de positieve en negatieve notatietypen. Er kunnen maximaal drie scheidingstekens voor de indeling van puntkomma's zijn (positief; negatief; nul; tekst).
Voorbeeld
| POSITIEF | AFSCHEIDER | NEGATIEF |
| 0,1% | ; | (0,5%) |
- Underscore (_) - dit creëert een spatie ter grootte van het volgende teken en wordt gebruikt om decimalen uit te lijnen voor positieve en negatieve getallen in een kolom.
Voorbeeld
| POSITIEF | RUIMTE ADDER | NEGATIEF |
| 0,1% | _ | (0,0%) |
Tekst met aangepaste opmaak
Het is gebruikelijk om letters of woorden na een cijfer te zien, of het nu gaat om veelvouden, basispunten of jaren. Excel leest deze als een "nummer" en niet als "tekst". Bijvoorbeeld, het nummer 3.4 getypt als #, ## 0.0x wordt weergegeven als 3.4x en het nummer 150 getypt als 0 "bps" wordt weergegeven als 150 bps.
Opmaak van financiële modellen is belangrijk
Opmaak is belangrijk omdat uitstekend analytisch werk en een uitstekende presentatie beide belangrijk zijn om een groot aantal redenen. Om te beginnen vertegenwoordigt uw werk u en uw bedrijf. Ook kan slordig, inconsistent werk een verkeerde indruk wekken over de werkkwaliteit. Ten slotte kunnen de cijfers 100% nauwkeurig zijn, maar een slechte presentatie kan een deal mislopen.
Het is erg belangrijk om de paar extra minuten te nemen om het werk goed te formatteren en het werk gemakkelijk te begrijpen.
Vooruit!
Bedankt voor het lezen van deze financiële gids voor het opmaken van financiële modellen. Lees meer over de verschillende elementen binnen een financieel model, of hoe u er een correct opzet, uit de volgende financiële bronnen:
- Overzicht van financiële modellen Wat is een financieel model? Een financieel model is een weergave van de prestaties van een bedrijf in het verleden en de toekomst op basis van activa en activiteiten. Ontdek: wat is een financieel model?
- Basisprincipes van de opmaak van financiële modellen Opmaak van financiële modellen: getallen De opmaak van financiële modelnummers verbetert de duidelijkheid, efficiëntie en consistentie van een financieel model door gebruik te maken van consistente decimale opmaak.
- Opmaak van financiële modellen geavanceerd Opmaak van financiële modellen: geavanceerde cijfers Getalopmaak kan erg robuust worden. Met aangepaste nummeropmaak kan de gebruiker nummers op verschillende manieren opmaken, inclusief het toevoegen van symbolen en woorden
- Opmaak van financiële modellen Opmaak van financiële modellen Opmaak van financiële modellen is een wetenschap op zich. Door een financieel model goed op te maken, behoudt de analist consistentie, duidelijkheid en efficiëntie.
