De markt in het nauw drijven is het verwerven en aanhouden / bezitten van voldoende aandelen, activa of grondstoffen om de marktprijs van die items effectief te beheersen. Het gaat om het verwerven van het grootste marktaandeel zonder een monopolie te worden Monopolie Een monopolie is een markt met één enkele verkoper (de monopolist genoemd) maar veel kopers. In tegenstelling tot verkopers in een perfect concurrerende markt, oefent een monopolist substantiële controle uit over de marktprijs van een grondstof / product. .
Hoe het werkt
Er zijn een aantal manieren om de markt in de bochten te nemen. De meest eenvoudige benadering is om een enorm percentage van een bepaald product te kopen en te hamsteren. Specifiek, op het gebied van de handel in futures, wordt het nemen van bochten gemakkelijker bereikt dan op enige andere markt. Een hoekhandelaar kan een groot aantal futures-contracten kopen. Futures-contract Een futures-contract is een overeenkomst om op een later tijdstip een onderliggende waarde te kopen of verkopen voor een vooraf bepaalde prijs. Het wordt ook wel een derivaat genoemd, omdat toekomstige contracten hun waarde ontlenen aan een onderliggend actief. Beleggers kunnen het recht om de onderliggende waarde te kopen of verkopen op een later tijdstip kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. voor een bepaald product, de prijs opdrijven en uiteindelijk op zoek zijn naar verkopen en een enorme winst opleveren.
De meeste bedrijven proberen hun respectieve markten in het nauw te drijven om voor zichzelf grotere winsten te maken. Bedrijf XYZ wil mogelijk meer in rekening brengen voor een product of een goederenlijn. Door de markt te veroveren door het vereiste aanbod van een grondstof te verwerven, zijn ze in staat om te vragen wat ze willen zonder bang te hoeven zijn substantiële omzet te verliezen door de prijzen te verhogen.
Nadelen van marktbochten
Ondanks dat het veel voorkomt in de handel in grondstoffen, is het moeilijk om de markt in bochten te nemen. Hoeksers bezwijken meestal onder de druk van hun eigen grootte. Het is een machtige positie om vast te houden, en de meeste bedrijven missen de infrastructuur of middelen om met succes een bocht te maken. Wanneer de poging om in een hoek te komen bij veel partijen bekend is, wordt het dat veel moeilijker, met plotseling druk uitgeoefend door andere bedrijven in dezelfde ruimte die weerstand bieden aan de bochtenacties.
De overheid kan ook ingrijpen om bochten te voorkomen. Bijvoorbeeld, de marge Winstmarge In boekhouding en financiën is de winstmarge een maatstaf voor de winst van een bedrijf in verhouding tot de omzet. De drie belangrijkste winstmarge-statistieken zijn de brutowinst (totale omzet minus kosten van verkochte goederen (COGS)), bedrijfswinst (inkomsten minus COGS en bedrijfskosten) en nettowinst (inkomsten minus alle kosten) vereisten voor commodity-futurescontracten kunnen aanzienlijk zijn verhoogd, en de aspirant-hoeker kan onvoldoende geld hebben om de extra marge op te zetten die nodig is om zijn positie te behouden. Ze worden dan effectief gedwongen om een deel van hun bezit te verkopen.
Voorbeeld van marktbochten
Laten we zeggen dat het doel is om de markt te veroveren op houtproducten van Lumber Company A. Aandelen van het bedrijf moeten in grote hoeveelheden worden gekocht en opgepot. Het kopen van zoveel aandelen begint onmiddellijk de prijs omhoog te drijven. Stijgende prijzen trekken doorgaans meer kopers aan. Dit resulteert in een grotere vraag, waardoor de prijzen nog dramatischer stijgen.
Door de onnatuurlijke prijsstijging kan de hoekschop beginnen met de verkoop van de opgepotte aandelen. Het innemen van een shortpositie op zo'n punt is vrijwel vanzelfsprekend omdat de hoekschop weet dat zodra de aandelen weer op de markt worden vrijgegeven, de organische vraag en aanbod Vraag en aanbod De wetten van vraag en aanbod zijn micro-economische concepten die stellen dat in efficiënte markten, de geleverde hoeveelheid van een goed en de hoeveelheid die van dat goed wordt gevraagd, zijn gelijk aan elkaar. De prijs van dat goed wordt ook bepaald door het punt waarop vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn. krachten zullen terugkeren en de prijzen zullen weer dalen.
Waarom de markt in het nauw drijven is illegaal
In de eenvoudigste bewoordingen is het in de bochten houden van de markt illegaal omdat het volledig oneerlijk en manipulatief is. Het voordeel berust uitsluitend bij de persoon (personen) of entiteit die de bochten maakt. Ze bezitten in feite het enige recht om de prijs vast te stellen op de "in het nauw gedreven" grondstof, wat mogelijk andere bedrijven in dezelfde ruimte buiten bedrijf zou kunnen stellen.
Andere bedrijven kunnen niet meer functioneren en concurreren om zaken. De praktijk, omdat het de prijzen op onnatuurlijke wijze opdrijft, is ook schadelijk voor de algehele economie. Als gevolg hiervan is de Securities and Exchange Commission (SEC) Securities and Exchange Commission (SEC) De Amerikaanse Securities and Exchange Commission, of SEC, is een onafhankelijk agentschap van de Amerikaanse federale overheid dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van federale effectenwetten en het voorstellen van effectenregels . Het is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de effectenindustrie en aandelen- en optiebeurzen houden gewoonlijk toezicht op hoeveel aandelen van een specifiek effect door dezelfde partij worden gekocht.
The War on Market Cornering
De markt biedt meestal een manier om op natuurlijke wijze bochten te corrigeren. Cornerers bepalen in wezen de prijs voor de grondstof die ze in het nauw drijven. Wanneer de partij die de bocht maakt echter bekend wordt bij het publiek, wordt die entiteit kwetsbaar.
De dreiging voor de gegeven markt wordt beantwoord met tegengestelde posities, die als een muur tegen de hoeker fungeren. Dat begint de waarde van de aandelen die een hoekschop bezit te verminderen. De hoekschutter ondervindt dan moeilijkheden om zijn positie te verlaten zonder de prijzen te verlagen.
Laatste woord
De markt in het nauw drijven is hoogst illegaal. Het levert een beslist oneerlijk voordeel op voor de hoekschop, waardoor ze de prijzen kunnen manipuleren om winst te maken. In de meeste gevallen zijn pogingen om bochten te nemen niet succesvol omdat oppositionele krachten opstaan tegen de hoekschutter en zijn positie verzwakken.
Meer middelen
Finance is de officiële aanbieder van de Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen om te vormen tot een financiële analist van wereldklasse.
Om uw kennis van financiële analyse te blijven leren en ontwikkelen, raden we de onderstaande aanvullende financiële bronnen ten zeerste aan:
- Marktmacht Marktmacht Marktmacht is een maatstaf voor het vermogen van een bedrijf om de prijsstelling van zijn producten of diensten op de totale markt met succes te beïnvloeden. Factoren zoals de aard van de vraag en belemmeringen voor toetreding tot de industrie zijn van invloed op de marktmacht.
- Afbraakprijzen Afbraakprijzen Een afbraakprijsstrategie, een term die vaak in marketing wordt gebruikt, verwijst naar een prijsstrategie waarbij goederen of diensten tegen een zeer lage prijs worden aangeboden
- Handelsmechanismen Handelsmechanismen Handelsmechanismen verwijzen naar de verschillende methoden waarmee activa worden verhandeld. De twee belangrijkste soorten handelsmechanismen zijn koersgestuurde en ordergestuurde handelsmechanismen
- Soorten markten - dealers, makelaars, beurzen Typen markten - dealers, makelaars, beurzen Markten zijn onder meer makelaars, dealers en wisselmarkten. Elke markt opereert onder verschillende handelsmechanismen, die de liquiditeit en controle beïnvloeden. De verschillende soorten markten maken verschillende handelskenmerken mogelijk, die in deze gids worden beschreven
