Finance's lijst met best practices voor Excel-modellering. Microsoft Excel is een extreem robuuste tool. Leren om een Excel-krachtige gebruiker te worden Excel voor beginners Deze Excel voor beginners-gids leert u alles wat u moet weten over Excel-spreadsheets en formules om financiële analyses uit te voeren. Bekijk de video en leer alles wat een beginner moet weten van wat Excel is, waarom we deze gebruiken en wat de belangrijkste sneltoetsen, functies en formules zijn, is bijna verplicht voor mensen op het gebied van investeringsbankieren Vacatures Bladeren in functiebeschrijvingen : vereisten en vaardigheden voor vacatures in investment banking, equity research, treasury, FP&A, corporate finance, accounting en andere financiële gebieden. Deze functiebeschrijvingen zijn samengesteld aan de hand van de meest voorkomende lijsten met vaardigheden, vereisten, opleiding, ervaring en andere,bedrijfsfinanciering en private equity. Dat gezegd hebbende, levert de enorme kracht van Excel ook bepaalde problemen op. Bij misbruik kan een Excel-model erg onpraktisch en niet gebruiksvriendelijk worden. Hieronder volgen enkele richtlijnen om de modelleerervaring in Excel zo naadloos mogelijk te maken.
Best practices voor Excel-modellering: Toolbar Tools
# 1 Voorwaardelijke opmaak
Onder het opmaakmenu kunt u met deze tool regels instellen voor bepaalde cellen die, wanneer ze worden geactiveerd, de opmaak van de cel wijzigen. Er zijn talloze soorten opmaak die kunnen worden gebruikt, maar de meest gebruikelijke is om groen, rood en soms geel te gebruiken om bepaalde statussen van uw cellen aan te duiden.
U kunt bijvoorbeeld voorwaardelijk instellen dat de achtergrond van de netto-inkomstencel van een resultatenrekening rood kleurt als deze negatief is, en anders groen. Deze visuele aanwijzingen stellen de gebruiker in staat om sneller het model Financial Modelling Certification Financial Modelling Certification te doorlopen - verdien uw certificaat als Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ® voor carrières in investment banking, FP&A, voor de informatie die hij of zij nodig heeft.
# 2 Gegevensvalidatie
Onder het gegevensmenu of lint kunt u met gegevensvalidatie regels instellen over welke waarden een cel wel of niet kan aannemen. Cellen in een schuldoverzicht Schuldenoverzicht Een schuldoverzicht geeft een overzicht van alle schulden die een bedrijf heeft in een schema op basis van de looptijd en het rentetarief. Bij financiële modellen moeten rentekostenstromen bijna altijd een cijfercel zijn en geen tekst. Als dit het geval is, zorgt gegevensvalidatie ervoor dat die cel als een getal wordt vergrendeld en wordt er een foutbericht weergegeven als de gebruiker per ongeluk een tekstwaarde, datumwaarde of andere niet-numerieke waarde probeert toe te voegen. Een ander nuttig gebruik van gegevensvalidatie is de mogelijkheid om vervolgkeuzelijsten of vervolgkeuzelijsten te maken. Deze functie maakt eenvoudig de lijst met best practices voor Excel-modellering.
Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.
# 3 Bescherming
Onder het menu Extra of het beoordelingslint voor nieuwere Excel-versies stelt beveiliging de gebruiker in staat om bepaalde cellen of werkbladen te definiëren die niet kunnen worden gewijzigd zonder de juiste autorisatie. Normaal gesproken betekent dit dat de gebruiker een wachtwoord instelt waarmee die cellen of werkbladen worden vergrendeld. Wanneer een niet-geautoriseerde gebruiker probeert wijzigingen aan te brengen in genoemde cellen of werkbladen, geeft Excel een foutmelding weer.
# 4 Precedenten of afhankelijke personen traceren
Onder het Formule-lint kunt u met Excel precedenten of afhankelijkheden van uw actieve cel traceren. Als u hierop drukt, worden pijlen weergegeven die andere cellen vertegenwoordigen die aan de huidige cel zijn gekoppeld. Precedenten zijn cellen waaruit de huidige cel een koppeling maakt, terwijl afhankelijke cellen zijn die afhankelijk zijn van en de inhoud van de huidige cel gebruiken. Deze pijlen blijven op het scherm totdat u op de nabijgelegen verwijderknop drukt.
Deze tool is niet alleen handig om te analyseren waar kringverwijzingen worden gemaakt, maar ook om symmetrie in uw formules te analyseren en ervoor te zorgen dat aangrenzende cellen hetzelfde stuk gegevens moeten berekenen of dezelfde verwijzingen en formules moeten gebruiken.
Dit is een van de meest effectieve best practices voor Excel-modellering die er zijn!
Excel Best Practices: Formules
# 1 Vlookup
In plaats van geneste if-statements te gebruiken IF Statement Between Two Numbers Download deze gratis sjabloon voor een IF statement tussen twee getallen in Excel. In deze zelfstudie laten we u stap voor stap zien hoe u IF met EN-instructie kunt berekenen. Leer hoe u een IF-instructie bouwt die test of een cel een waarde tussen twee getallen bevat en voer vervolgens het gewenste resultaat uit als aan die voorwaarde is voldaan, wat behoorlijk moeilijk te volgen kan worden na drie of vier "nesten", probeer te beheersen de kunst van de vlookup. De functie VERT.ZOEKEN werkt in combinatie met een vlookup-tabel die de gebruiker zal maken. Beschouw deze tabel als een woordenboek. De eerste kolom bevat het woord en de volgende kolommen hebben mogelijke definities die het woord kan aannemen. De functie VERT.ZOEKEN bepaalt onder welke van de volgende kolommen moet worden gezocht voor de juiste definitie. Echter,in plaats van net als een woord in het woordenboekvoorbeeld, kan de vlookup-tabel elk getal of elke tekstwaarde aannemen.
# 2 Iferror
Bij bepaalde berekeningen kunt u af en toe de #DIV-fout tegenkomen, wat een fout betekent waarbij de formule probeert te delen door een ondeelbaar, zoals nul. Dit kan voorkomen in berekeningen van de brutomarge of de rentedekkingsgraad als de noemer nul is. Als zodanig is het veiliger om de formule = IFERROR () te gebruiken voordat u de echte berekening invoert. Hiermee kunt u een waarde of zin instellen die in het geval van een fout wordt weergegeven om de ongepaste #DIV-fout in uw modellen te vermijden.
Best practices voor Excel-modellering: snelkoppelingen
# 1 Ga naar speciaal
Ga naar speciaal Ga naar speciaal Ga naar speciaal in Excel is een belangrijke functie voor spreadsheets voor financiële modellen. De F5-toets opent Ga naar, selecteer Speciale snelkoppelingen voor Excel-formules, zodat u snel alle cellen kunt selecteren die aan bepaalde criteria voldoen. : Door op F5 te drukken, kunt u het menu "Ga naar" openen. In de linkeronderhoek van het pop-upvenster is er een knop "Speciaal ...". Als u hierop drukt, worden opties weergegeven over bepaalde soorten gegevens, bijvoorbeeld opmerkingen, constanten, formules en spaties. Als u een van deze selecteert, wordt Excel de opdracht gegeven om alle cellen te markeren die andere exemplaren van hetzelfde bevatten.
Als u bijvoorbeeld "Constanten" selecteert en op OK drukt, worden alle niet-lege cellen in uw model gemarkeerd die hardgecodeerde, constante gegevens bevatten. Dit is handig als u alle cellen in uw model die geen formules zijn, wilt opmaken of kleuren.
Dit is een van de beste best practices voor Excel-modellering die er zijn!
# 2 Selecteer meerdere bladen
Als u meerdere werkbladen heeft met exact hetzelfde formaat, kunt u er meerdere tegelijk selecteren en er wijzigingen in aanbrengen. Om dit te doen, houdt u de control- en shift-knoppen ingedrukt en drukt u de pagina omhoog of omlaag-toetsen in de richting van de aangrenzende werkbladen.
Als u bijvoorbeeld drie werkbladen hebt die identiek na elkaar zijn opgemaakt, kunt u het laatste blad in de groep selecteren, Control en Shift ingedrukt houden en tweemaal op de toets pagina omhoog drukken.
U kunt ook de shift-knop ingedrukt houden en op het laatste lid van de groep klikken. In hetzelfde voorbeeld kunt u het eerste blad in de groep selecteren, shift ingedrukt houden en op het derde en laatste werkblad klikken om alles te selecteren. Vanaf hier kunt u wijzigingen aanbrengen in formules en celinhoud rechtstreeks op alle drie de bladen.
Opmerking: het is erg belangrijk dat de indeling en positionering van celrijen en -kolommen op alle drie de bladen worden uitgelijnd. Alle wijzigingen die u bijvoorbeeld in cel D39 aanbrengt, zullen op alle bladen in cel D39 plaatsvinden. Dit betekent dat als Cell D39 een ander stuk gegevens of formule in een van de bladen bevat, uw model fouten kan maken.
Aanvullende bronnen
Bedankt voor het lezen van de Finance-gids voor best practices voor Excel-modellering. Om uw carrière als financieel analist te blijven leren en ontwikkelen, zijn deze aanvullende financiële bronnen nuttig tijdens uw reis:
- Gratis Excel-cursus
- Alle Excel-functies Functies Lijst met de belangrijkste Excel-functies voor financiële analisten. Dit spiekbriefje bevat honderden functies die essentieel zijn om te kennen als Excel-analist
- Wat is financiële modellering Wat is financiële modellering Financiële modellering wordt uitgevoerd in Excel om de financiële prestaties van een bedrijf te voorspellen. Overzicht van wat financiële modellering is, hoe en waarom een model moet worden gebouwd.
- Best practices voor financiële modellering Best practices voor financiële modellering Dit artikel is bedoeld om lezers informatie te geven over best practices voor financiële modellering en een gemakkelijk te volgen, stapsgewijze handleiding voor het bouwen van een financieel model.
