Succesvolle commodity traders kennen de handelsgeheimen van commodity en maken onderscheid tussen het handelen in verschillende soorten financiële markten. Handelen in grondstoffen is anders dan handelen in aandelen Aandelen Wat is een aandeel? Een persoon die aandelen in een bedrijf bezit, wordt aandeelhouder genoemd en komt in aanmerking om een deel van de resterende activa en inkomsten van het bedrijf te claimen (mocht het bedrijf ooit worden ontbonden). De termen "aandelen", "aandelen" en "eigen vermogen" worden door elkaar gebruikt. . Het is een ander spel, maar een spel dat de moeite waard is om te leren voor investeerders. Elk investeringsinstrument Financiële activa Financiële activa zijn activa die voortvloeien uit contractuele overeenkomsten over toekomstige kasstromen of uit het bezit van eigen-vermogensinstrumenten van een andere entiteit. Een sleutel is uniek in termen van hoe u het beste winst kunt maken door deze te verhandelen.
Voordelen van Commodity Trading
In tegenstelling tot handelen in aandelen of beleggen in beleggingsfondsen of ETF's Exchange Traded Fund (ETF) Een Exchange Traded Fund (ETF) is een populair beleggingsinstrument waarbij portefeuilles flexibeler en gediversifieerd kunnen zijn over een breed scala van alle beschikbare activaklassen. Lees deze gids om meer te weten te komen over verschillende soorten ETF's. , biedt de handel in grondstoffen een enorme hefboomwerking. Bij het verhandelen van grondstoffenfutures hoeft u doorgaans slechts ongeveer 10% van de totale contractwaarde in te leggen. Hierdoor kunt u veel hogere procentuele winsten behalen met uw handelskapitaal. U kunt bijvoorbeeld één S&P 500 Index-futurescontract houden met een margestorting van iets meer dan $ 20.000, terwijl het enkele honderdduizenden dollars kost om elk van de feitelijke aandelen in de index te kopen.Een stijging van 20% van de Index zou u meer dan 100% winst opleveren bij het kopen van een futurescontract - u zou ongeveer hetzelfde absolute dollarbedrag aan winst behalen als bij het kopen van alle aandelen in de index, maar u zou alleen doe een veel kleinere investering om die winst te maken.
De handel in grondstoffenfutures kan ook lagere commissies en handelskosten bieden, hoewel dat, met alle discountmakelaars die nu bestaan, niet zozeer een probleem is als 20 jaar geleden.
Commodity trading heeft een voordeel ten opzichte van illiquide beleggingen zoals onroerend goed, aangezien al het geld op uw rekening dat niet wordt gebruikt om marktposities die u aanhoudt, op elk moment direct voor u beschikbaar is.
Een echt belangrijk voordeel - een dubbel voordeel eigenlijk - dat de handel in grondstoffen heeft, is dat het diversificatie biedt in eenvoud. Er zijn grondstoffenfutures beschikbaar om in te beleggen die vrijwel elke sector van de economie bestrijken: landbouwfutures, energiefutures, edelmetalen, deviezen en aandelenindexen. In tegenstelling tot de aandelenmarkt, waar er duizenden aandelen zijn om uit te kiezen - vaak honderden binnen een bepaalde branche - zijn er slechts enkele tientallen commodity-futures-contracten die u kunt overwegen. Als de katoenprijzen bijvoorbeeld stijgen, kunt u flink profiteren door te investeren in katoenfuturescontracten; terwijl als u in aandelen handelde, er honderden bedrijven zijn waaruit u kunt kiezen, wier fortuin kan worden beïnvloed door de prijs van katoen, maar dat ook zou worden beïnvloed door andere marktfactoren.U zou uiteindelijk aandelen kunnen kopen van een bedrijf waarvan de aandelenkoers daalt als gevolg van andere marktfactoren, ondanks een gunstige verandering voor het bedrijf in termen van katoenprijzen.
Ten slotte is het bij de handel in grondstoffen net zo gemakkelijk om winst te maken met short verkopen als met long kopen. Er zijn geen beperkingen op baissetransacties zoals op de aandelenmarkten. Het potentieel hebben om net zo gemakkelijk te profiteren van dalende prijzen als van stijgende prijzen is een groot voordeel voor een investeerder.
Geheimen van grondstoffenhandel - Vind uw markt
Hier is een van de weinig bekende handelsgeheimen voor grondstoffen: consistent succesvolle handelaren in grondstoffen zijn bijna altijd gespecialiseerd in het verhandelen van ofwel een interne markt, zoals katoen, of een klein marktsegment, zoals edelmetalen of graanfutures.
Niemand heeft hier nog een volledig bevredigende reden voor gegeven, maar het blijft een feit dat maar heel weinig handelaren in staat lijken te zijn om alle grondstoffenmarkten even goed te verhandelen. In de jaren tachtig was er een redelijk bekende handelaar die een bijna onberispelijke staat van dienst op de katoenmarkt had. Het kopiëren van zijn katoenhandel in die tijd zou ongeveer het dichtst in de buurt zijn geweest van alleen maar stapels geld voor jezelf afdrukken. Jaar in jaar uit noemde hij markthoogtes en dieptepunten en trendveranderingen bijna alsof hij naar de toekomst was gereisd en ze zich allemaal al had zien ontvouwen.
Deze zelfde griezelig briljante katoenhandelaar had echter één fatale fout: hij hield ook van de handel op de zilvermarkt. Helaas voor hem was hij net zo waanzinnig slecht in het handelen in zilver als waanzinnig goed in het handelen in katoen. Zijn zwakte werd nog verergerd door het feit dat hij, hoewel hij typisch langetermijntrends op de katoenmarkt handelde, overdag handelde op de zilvermarkt, wat hem nieuwe kansen bood om elke handelsdag van de week geld te verliezen.
Hoe is dit allemaal voor hem verlopen? Welnu, in een jaar waarin hij meer dan een miljoen dollar verdiende met de handel in katoenfutures, boekte hij uiteindelijk een nettoverlies in de handel voor dat jaar. Dat klopt - zijn verschrikkelijk slechte zilverhandel had zijn enorme winsten uit de handel in katoen meer dan weggevaagd.
(Gelukkig heeft dit verhaal een happy end. Na twee of drie jaar hardnekkig geld te hebben verloren op de zilvermarkt, accepteerde de heer eindelijk het feit dat "ik gewoon niet in zilver kan handelen", en stopte wijselijk daarmee. Hij bleef de komende jaren een fortuin verzamelen met het verhandelen van katoen en stopte uiteindelijk met handelen met de zeer beknopte proclamatie: "Ik heb genoeg geld verdiend en ik heb genoeg plezier gehad.")
En dus zeggen we: vind uw markt. Het kan enige tijd duren - en sommige transacties verliezen - om dit te doen, maar het is niet echt zo moeilijk om over een redelijke periode te bepalen wat u lijkt te hebben om te handelen - en wat u niet doet hebben een talent voor handelen. Een eenvoudig overzicht van uw transacties gedurende bijvoorbeeld een periode van zes maanden zou u vrij duidelijk moeten laten zien op welke markten u het vaak goed doet en op welke markten u niet. Terwijl u handelt, zult u waarschijnlijk ook een gevoel ontwikkelen voor welke markten u het meeste vertrouwen heeft in het handelen. Vertrouw op dat punt op je instinct. Als het gemakkelijk voor u is om winstgevend te handelen in oliefutures, blijf daar dan gewoon bij, en probeer uw leven niet ingewikkelder te maken door te proberen een bepaalde markt onder de knie te krijgen die duidelijk moeilijk voor u is.Waarom zou u uw handelsleven moeilijker maken dan nodig is? U zult het waarschijnlijk veel beter afleggen door geleidelijk aan verwante markten zoals aardgas of stookolie op te pikken.
Grote institutionele handelaren zoals banken hebben deze fundamentele waarheid over goed handelen geleerd. Bij de handelsbalies van een bank vindt u zelden of nooit dezelfde persoon die is toegewezen aan zowel de goudmarkt als de sojabonenmarkt. De gebruikelijke regeling is dat de handel in grondstoffen zeer gespecialiseerd is, meestal met één handelaar of één team toegewezen aan het verhandelen van slechts één segment van de futures-markten, zoals energiefutures of edelmetaalfutures.
Commodity Trading Secrets - Prijzen hebben de neiging om te evolueren
Het vraag- en aanbodquotiënt voor basisgrondstoffen is doorgaans veel minder onderhevig aan voortdurende volatiliteit dan bij voorraden het geval is. Er zijn zeker enkele zeer volatiele handelsdagen, zoals die zich voordoen aan het einde van grote bull- of bear-trends wanneer er marktomkeringen op de lange termijn zijn of na een oogstrapport dat onverwacht goed of slecht uitkomt. Maar over het algemeen zijn er meestal aanhoudende perioden waarin een grote vraag of een tekort aan aanbod een markt beheerst, de prijzen opdrijft, of wanneer een overaanbod of gebrek aan vraag de prijzen doet dalen.
Om dit te bevestigen, hoeft men in de olieprijzen niet verder te zoeken dan de afgelopen jaren. Na het meemaken van een meerjarige bullmarkt die de olieprijzen opdreef tot meer dan $ 100 per vat, gingen de olieprijzen vanaf 2014 een aanhoudende neerwaartse trend door, waardoor de prijs terug onder de $ 40 per vat kwam.
Soortgelijke actie vond plaats in een langdurige bullmarkt die de graanprijzen naar recordhoogtes dreef in het eerste decennium van deze eeuw, gevolgd door een algemene prijsdaling die over het algemeen aanhoudt sinds 2009. Nogmaals, terwijl er af en toe scherpe en volatiele bewegingen in grondstoffen zijn. prijzen ondergaan grondstoffen doorgaans algemene bull- of bear-trends die meerdere jaren duren. Een van de handelsgeheimen van grondstoffen is dus gewoon het oude handelspreuk: "De trend is je vriend".
Daarom werken trendvolgende handelsstrategieën - vooral als ze worden toegepast op de langere termijn, zoals dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse grafieken - meestal goed bij de handel in grondstoffen. Om de wijsheid van het handelen met de trend aan te tonen, bedacht een bekende technische analist een zeer eenvoudige handelsstrategie en verfijnde deze vervolgens door deze te matchen met de langetermijntrend volgens de dagelijkse grafiek. De fundamentele handelsstrategie die hij bedacht was als volgt: Koop een nieuwe 10-daagse high en verkoop short een nieuwe 10-daagse low. Het wordt niet veel eenvoudiger dan dat.
De basisstrategie werkte goed genoeg. Het was geen enorme geldmaker, maar het was in ieder geval over het algemeen winstgevend. Wanneer echter aangepast aan de algemene trend, zoals aangegeven door de daily chart, presteerde de strategie aanzienlijk beter. De aangebrachte aanpassing was om alleen handelssignalen te ontvangen die in dezelfde richting gingen als de algemene langetermijntrend. Met andere woorden, als de daily chart een algehele bullish trend zou laten zien, dan zou hij alleen de handelssignalen volgen om "een nieuwe 10-daagse high te kopen", terwijl hij de handelssignalen negeerde om "een nieuwe 10-daagse low te verkopen". Omgekeerd zou hij in een algemene bearmarkt alleen de verkoopsignalen opnemen die worden gegenereerd door een nieuwe 10-daagse dieptepunt te zien, terwijl hij koopsignalen negeert.
Beide handelsstrategieën - de basisstrategie en de versie aangepast om alleen transacties in dezelfde richting te leiden als de bestaande trend - werden toegepast, met behulp van afzonderlijke handelsaccounts, gedurende dezelfde periode van een jaar. De verfijning van de handelsstrategie leverde een indrukwekkende verbetering van de winstgevendheid op. De verfijnde versie van de strategie, die alleen handelde met de bestaande trend, genereerde ongeveer 180% meer winst dan de basisstrategie die zowel koop- als verkoopsignalen opnam, ongeacht de bestaande langetermijntrend.
Er is nog een goede reden om een solide, trendmatige handelsstrategie voor de lange termijn toe te passen bij het beleggen in grondstoffen. Hoewel grondstoffen de neiging hebben om te genieten van langetermijntrends, zijn ze op dagelijkse handelsbasis juist het tegenovergestelde: buitengewoon volatiel. Daghandel in grondstoffenfutures - vanwege de beschikbare hefboomwerking die zelfs kleine prijsschommelingen significant maakt voor zover het potentiële winsten of verliezen op een bepaalde dag betreft - biedt inderdaad enorme kansen voor winst. Het is echter buitengewoon riskant. Elke goederenhandelaar die al een tijdje aan het spel is, kan je verhalen vertellen over dagen waarop de prijs van een bepaald product van limit-up (het maximale dagelijkse prijsvoorschot toegestaan door de beurs) naar limit-down (de maximale dagprijs weigeren toegestaan), en dan weer terug naar limit-up, soms binnen slechts drie of vier uur.De kans om met succes door dergelijke prijsruns te navigeren, is klein en geen.
Geheimen van grondstoffenhandel - Profiteer van de aard van de markt
Een ander geheim van de grondstoffenhandel is aandacht schenken aan een factor die uniek is voor grondstoffen in tegenstelling tot andere investeringsvehikels en die de neiging heeft om de prijzen aanzienlijk op te drijven - seizoensgebondenheid. Bijna alle grote grondstoffenmarkten volgen de gevestigde seizoensprijspatronen. Een eenvoudig voorbeeld is de termijn voor stookolie en aardgas. Beide grondstoffen hebben de neiging om jaar in jaar uit de wintermaanden in te gaan wanneer de vraag het grootst is en af te nemen in de zomer als de vraag afneemt.
Er kunnen zeker specifieke economische omstandigheden zijn die dit algemene patroon van tijd tot tijd verstoren, maar over een periode van tien jaar kan redelijkerwijs worden verwacht dat dergelijke algemene seizoensprijstrends minstens zeven of acht van de tien jaar zullen plaatsvinden.
Er zijn specifieke seizoenspatronen waar handelaren naar kunnen kijken en waar ze hun voordeel mee kunnen doen bij de handel in grondstoffen. Jaren geleden stelde de beroemde futures-handelaar Jake Bernstein een boek samen over seizoenstrends waarin tientallen seizoenspatronen werden beschreven die zich het hele jaar door op de verschillende grondstoffenmarkten voordoen, samen met het historische record van welk percentage van de tijd de markten trouw bleven aan elk seizoensgebonden patroon. Meer recentelijk is seizoensgebonden handelssoftware gemaakt die in feite dergelijke gegevens bevat en deze is beschikbaar voor handelaren om te gebruiken.
Het verhandelen van seizoenspatronen is geen gegarandeerde winst - niets in het handelen ooit - maar het biedt handelaren zeker een extra voordeel. Seizoenspatronen kunnen worden gebruikt als bevestigende indicatoren van een bestaande trend, of als waarschuwende tegengestelde indicatoren die een handelaar wijselijk waakzaam kunnen maken voor een aanstaande trendverandering.
Als er niets anders is, kan een goed besef van seizoensgebonden tendensen op verschillende grondstoffenmarkten u in ieder geval helpen om enorme verliezen te vermijden. Alleen de dapperste handelaar heeft bijvoorbeeld ooit een grote shortpositie in sinaasappelsapfutures op weg naar de winter, wanneer slechts één nachtstop de prijzen van sinaasappelsapfutures plotseling kan doen stijgen. De veiligere manier van handelen is misschien een kleine kooppositie te wagen, waarvan u aanzienlijk kunt profiteren in het geval van een bevriezing die de prijzen dramatisch hoger drijft, maar die waarschijnlijk geen catastrofale verliezen zal lijden, zelfs als er geen slecht weer is voorwaarden materialiseren.
Conclusie van handelsgeheimen
Leren over handelsgeheimen voor grondstoffen biedt beleggers aanzienlijke voordelen, zoals een grote hefboomwerking en de mogelijkheid om te profiteren van aanhoudende bull of bear trends. De handel in grondstoffen is echter geen liefdadigheidsorganisatie die alleen koffers vol geld uitdeelt aan iedereen die wat wil. Net als bij elke andere investeringsarena, vereist het discipline en oefening om een zeer bekwame en succesvolle handelaar in grondstoffen te worden. Een van de grootste uitdagingen is om te leren hoe u kunt profiteren van de geboden hefboomwerking zonder uzelf bloot te stellen aan buitensporig hoge risico's en mogelijk rampzalige verliezen. Omdat, eerlijk gezegd, dat het trieste verhaal is van velen die hun hand proberen in het handelsspel in grondstoffen - ze verliezen.
Maar dat hoeft niet zo te zijn. Als u de handel in grondstoffen met de nodige voorzichtigheid betreedt - u realiseert zich dat u moet leren hoe u met succes door een compleet andere handelsarena kunt navigeren dan die van aandelen, forex of andere investeringen - dan is er geen reden waarom u de vruchten niet kunt plukken. van zeer winstgevende investeringen, allemaal verdiend met het gebruik van een minimum aan handelskapitaal. Houd de handelsgeheimen van grondstoffen die hier worden onthuld in gedachten terwijl u handelt, en wie weet? - u kunt zelf enkele handelsgeheimen te weten komen.
Gerelateerde handelsartikelen
- Hoe de forexmarkt te verhandelen Forex trading - Hoe de forexmarkt te verhandelen Forex trading stelt gebruikers in staat te profiteren van de appreciatie en depreciatie van verschillende valuta's. Forex trading omvat het kopen en verkopen van valutaparen op basis van de relatieve waarde van elke valuta ten opzichte van de andere valuta waaruit het paar bestaat.
- Essentiële vaardigheden van meesterhandelaren Zes essentiële vaardigheden van meesterhandelaren Vrijwel iedereen kan handelaar worden, maar om een van de meesterhandelaren te zijn, is meer nodig dan investeringskapitaal en een driedelig pak. Houd in gedachten: er is een zee van individuen die zich willen aansluiten bij de gelederen van meesterhandelaren en het soort geld mee naar huis willen nemen dat bij die titel hoort.
- Orderuitvoering Handelsordertiming - Handel De handelsordertiming verwijst naar de houdbaarheid van een specifieke handelsorder. De meest voorkomende soorten timing van handelsorders zijn marktorders, GTC-orders en fill or kill orders.
- Alle handelsartikelen Knowledge Finance zelfstudiegidsen zijn een geweldige manier om technische kennis van financiën, boekhouding, financiële modellering, waardering, handel, economie en meer te verbeteren.
