Marktindicator is een kwantitatief hulpmiddel dat door handelaren wordt gebruikt om financiële gegevens te interpreteren om schommelingen op de aandelenmarkt te voorspellen.
Overzicht
- Marktindicator is een kwantitatief hulpmiddel dat door handelaren wordt gebruikt om financiële gegevens te interpreteren om schommelingen op de aandelenmarkt te voorspellen.
- Marktindicatoren worden beschouwd als een subset van technische indicatoren.
- Veelvoorkomende voorbeelden van marktindicatoren zijn: marktbreedte, marktsentiment, per saldo volume en voortschrijdende gemiddelden.
Marktindicatoren versus technische indicatoren
Marktindicatoren worden beschouwd als een subset van technische indicatoren, maar de twee delen fundamentele verschillen. Marktindicatoren worden op dezelfde manier berekend als technische indicatoren, namelijk door statistische formules toe te passen op een reeks gegevenspunten om verhoudingen of formules af te leiden.
Een marktindicator kan gegevens gebruiken die zijn verzameld uit meerdere effectenhandel Effectenhandelseffecten zijn effecten die door een bedrijf zijn gekocht om op korte termijn winst te behalen. Een bedrijf kan ervoor kiezen om op verschillende schuld- of aandeleneffecten te speculeren als het een ondergewaardeerd effect identificeert en van de mogelijkheid wil profiteren. verhandeld op een bepaalde markt of een deel van een index. Technische indicatoren verschijnen meestal onderaan een indexprijsgrafiek, terwijl marktindicatoren over het algemeen in afzonderlijke grafieken en grafieken worden uitgezet.
Marktindicatoren - Typen
Er zijn meerdere soorten marktindicatoren. Gemeenschappelijke indicatoren zijn onder meer:
1. Marktbreedte
Marktbreedte-indicatoren vergelijken gegevens van verschillende aandelen die een vergelijkbare prijsbeweging laten zien. Het stelt handelaren in staat om na te gaan waar de trend in de nabije toekomst naartoe gaat. Het aantal bedrijven dat nieuwe dieptepunten bereikt, wordt vergeleken met het aantal aandelen dat nieuwe dieptepunten bereikt binnen een bepaalde handelsperiode.
De marktbreedte is handig voor trendtraders die voornamelijk willen profiteren van weddenschappen op trends van prijsbewegingen in de markt. Trends worden als relatief risicoloos beschouwd als de gebruikte indicatoren accuraat zijn en het risico correct wordt verantwoord. Trends houden echter geen rekening met handelspsychologie, die onverwachte prijsbewegingen in de markt kan veroorzaken.
Bijvoorbeeld, de vooruit-achteruitgang Lijn Vooruit-achteruitgang De vooruit-achteruitgaande lijn (ADL) is een technische indicator die het verschil tussen het aantal opkomende voorraden en afnemende aandelen in een index in tegenstelling tot de aandelen die negatief stijgen.
De indicator is nuttig omdat hij het gewicht van de marktkapitalisatie van een bepaald bedrijf meetelt bij het berekenen van het traject van prijsbewegingen, in plaats van simpelweg rekening te houden met de prijsbewegingen van de aandelen van het grootste bedrijf in die index. Bekende voorbeelden zijn $ NYAD en $ NAAD.
2. Marktsentiment
Indicatoren voor het marktsentiment dienen om de prijs van een effect te contrasteren met het handelsvolume. Het wordt gedaan om te bepalen of beleggers op de algemene markt bullish of bearish zijn.
De put-call-ratio berekent bijvoorbeeld het aantal call-opties in tegenstelling tot het aantal put-opties dat in een bepaalde looptijd is gekocht.
3. Voortschrijdende gemiddelden
Voortschrijdende gemiddelden zijn nuttig bij het wegfilteren van irrelevante gegevenspunten doordat ze beschikbare prijsgegevens "gladstrijken". Het is omdat een voortschrijdend gemiddelde Voortschrijdend gemiddelde Een voortschrijdend gemiddelde is een technische indicator die marktanalisten en beleggers kunnen gebruiken om de richting van een trend te bepalen. Het somt op dat de datapunten worden uitgedrukt als een enkele vloeiende lijn die de gemiddelde prijs van een bepaald effect over een periode vertegenwoordigt.
De gekozen periode is aan het oordeel van de handelaar, afhankelijk van hun prioriteiten. Investeerders en volgers van langetermijntrends zullen bijvoorbeeld normaal gesproken een tijdsbestek van 50, 100 of 200 dagen overwegen. Handelaren op korte termijn kunnen een periode van een week overwegen.
Het voortschrijdend gemiddelde kan verschillende eigenschappen aangeven in het traject van een gegeven beveiliging. De hoek van de helling kan de trendlijn blootleggen. Een horizontaal voortschrijdend gemiddelde laat zien dat de prijs van het effect varieert, terwijl een positief aflopend voortschrijdend gemiddelde laat zien dat de prijs waarschijnlijk zal stijgen.
Het is belangrijk op te merken dat voortschrijdende gemiddelden geen prijsbewegingen voorspellen, maar gewoon de echte prijsbewegingen laten zien die al hebben plaatsgevonden. Voorbeelden zijn onder meer $ NYA50, $ NYA200, $ NAA50 en $ NAA200.
4. On-Balance Volume (OBV)
Het handelsvolume is een belangrijke marktindicator en het volume op de balans verzamelt veel volumegerelateerde gegevens in één vloeiende lijn. OBV voorspelt geen prijsbewegingen maar bevestigt trends. Een stijgende OBV laat zien dat de prijs van het effect stijgt terwijl een negatieve OBV gepaard gaat met negatieve prijsbewegingen.
Als de OBV en de prijs in tegengestelde richting bewegen, zal de prijsbeweging waarschijnlijk van richting veranderen. Een stijgende OBV gepaard met een dalende prijs toont aan dat de prijs binnenkort kan gaan stijgen. Een dalende prijs vergezeld van een OBV die flatline is, betekent dat de prijs een dieptepunt nadert.
Leer meer
Finance is de officiële aanbieder van de Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering De Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -accreditatie is een wereldwijde standaard voor kredietanalisten die betrekking heeft op financiën, boekhouding, kredietanalyse, cashflowanalyse, convenantmodellering, terugbetalingen van leningen en meer. certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen om te vormen tot een financiële analist van wereldklasse. Om uw kennis van financiële analyse te blijven leren en ontwikkelen, raden we de onderstaande aanvullende bronnen ten zeerste aan:
- Marktkapitalisatie Marktkapitalisatie Marktkapitalisatie (Market Cap) is de meest recente marktwaarde van de uitstaande aandelen van een bedrijf. De marktkapitalisatie is gelijk aan de huidige aandelenkoers vermenigvuldigd met het aantal uitstaande aandelen. De investerende gemeenschap gebruikt vaak de marktkapitalisatiewaarde om bedrijven te rangschikken
- Voorspellingsmethoden Voorspellingsmethoden Topvoorspellingsmethoden. In dit artikel leggen we vier soorten inkomstenvoorspellingsmethoden uit die financiële analisten gebruiken om toekomstige inkomsten te voorspellen.
- Bullish en Bearish Bullish en Bearish Professionals in bedrijfsfinanciering noemen markten regelmatig bullish en bearish op basis van positieve of negatieve prijsbewegingen. Van een bearmarkt wordt doorgaans aangenomen dat er sprake is van een prijsdaling van 20% of meer vanaf de piek, en een bullmarkt wordt beschouwd als een herstel van 20% vanaf een marktbodem.
- Handelsvolume Handelsvolume Handelsvolume, ook wel handelsvolume genoemd, verwijst naar de hoeveelheid aandelen of contracten die tot een bepaald effect behoren dat dagelijks wordt verhandeld
