Als u actief in aandelen gaat handelen als een aandelenmarktinvesteerder: Equity Trader Een aandelentrader is iemand die deelneemt aan het kopen en verkopen van bedrijfsaandelen op de aandelenmarkt. Net als iemand die zou investeren in de schuldkapitaalmarkten, investeert een aandelentrader in de aandelenkapitaalmarkten en ruilt hij zijn geld in voor bedrijfsaandelen in plaats van obligaties. Bankcarrières worden goed betaald, dan moet u weten hoe u aandelengrafieken moet lezen. Zelfs handelaren die voornamelijk fundamentele analyse gebruiken om aandelen te selecteren om in te beleggen, gebruiken nog vaak technische analyse Technische analyse - een beginnershandleiding Technische analyse is een vorm van investeringswaardering die prijzen uit het verleden analyseert om toekomstige prijsactie te voorspellen.Technische analisten zijn van mening dat de collectieve acties van alle deelnemers aan de markt nauwkeurig alle relevante informatie weergeven en daarom voortdurend een eerlijke marktwaarde aan effecten toekennen. van de beweging van de aandelenkoers om specifieke koop- of instap- en verkoop- of uitstappunten te bepalen.
Aandelengrafieken zijn gratis beschikbaar op websites zoals Google Finance en Yahoo Finance, en effectenmakelaars stellen aandelengrafieken altijd beschikbaar voor hun klanten. Kortom, u zou geen moeite moeten hebben om aandelengrafieken te vinden om te onderzoeken.
Voorraadkaartconstructie - lijnen, staven, kandelaars
Aandelengrafieken kunnen qua opbouw variëren van staafdiagrammen tot kandelaargrafieken. Technische analyse - een beginnershandleiding Technische analyse is een vorm van investeringswaardering waarbij prijzen uit het verleden worden geanalyseerd om toekomstige prijsacties te voorspellen. Technische analisten zijn van mening dat de collectieve acties van alle deelnemers aan de markt nauwkeurig alle relevante informatie weergeven en daarom voortdurend een eerlijke marktwaarde aan effecten toekennen. naar lijndiagrammen naar punt- en figuurdiagrammen. Bijna alle aandelengrafieken bieden u de mogelijkheid om te schakelen tussen de verschillende soorten grafieken, evenals de mogelijkheid om verschillende technische indicatoren over een grafiek te leggen. U kunt ook het tijdsbestek variëren dat wordt weergegeven door een grafiek. Hoewel dagelijkse grafieken waarschijnlijk de meest gebruikte zijn, intraday, wekelijks, maandelijks,year-to-date YoY (Year over Year) YoY staat voor Year over Year en is een soort financiële analyse die wordt gebruikt voor het vergelijken van tijdreeksgegevens. Handig voor het meten van groei, het detecteren van trends (YTD), 5 jaar, 10 jaar en een volledige historische levensduur van een aandeel zijn ook beschikbaar.
Het gebruik van verschillende diagramconstructiestijlen en het gebruik van verschillende tijdsbestekken voor analyse heeft relatieve voor- en nadelen. Welke stijl en welk tijdsbestek het beste voor u als individuele analist of belegger werken, is iets dat u alleen kunt ontdekken door daadwerkelijk een analyse van de aandelengrafieken uit te voeren. U kunt waardevolle indicaties van waarschijnlijke voorraad verzamelen. Voorraad Wat is een voorraad? Een persoon die aandelen in een bedrijf bezit, wordt aandeelhouder genoemd en komt in aanmerking om een deel van de resterende activa en inkomsten van het bedrijf te claimen (mocht het bedrijf ooit worden ontbonden). De termen "aandelen", "aandelen" en "eigen vermogen" worden door elkaar gebruikt. prijsbeweging van elke aandelengrafiek. U moet de grafiekstijl kiezen waarmee u de grafiek het gemakkelijkst kunt lezen en analyseren, en winstgevend kunt handelen.
Kijkend naar een aandelenkaart
Hieronder vindt u een jaar-tot-heden dagelijkse grafiek van Apple Inc. (AAPL), met dank aan stockcharts.com. Deze grafiek is een kandelaargrafiek, met witte kaarsen die de dagen voor de aandelen aangeven en rode kaarsen die de dagen aangeven. Bovendien zijn aan deze grafiek verschillende technische indicatoren toegevoegd: een voortschrijdend gemiddelde over 50 perioden en een voortschrijdend gemiddelde over 200 perioden, die als blauwe en rode lijnen op de grafiek verschijnen; de relatieve sterkte-indicator (RSI) die in een apart venster boven het hoofdkaartvenster verschijnt; de voortschrijdend gemiddelde convergentiedivergentie-indicator MACD-oscillator - technische analyse De MACD-oscillator wordt gebruikt om de korte termijn voortschrijdend gemiddelde convergentie en divergentie te onderzoeken. De MACD-oscillator is een tweesnijdende technische indicator omdat het handelaren en analisten de mogelijkheid biedt om trends in de markt te volgen en om het momentum van prijsveranderingen te meten.(MACD) die in een apart venster onder de grafiek verschijnt.
Onderaan het hoofdgrafiekvenster wordt het dagelijkse handelsvolume weergegeven. Let op de grote piek in volume die plaatsvond op 1 februari, toen het aandeel hoger lag en een sterke opwaartse trend begon die tot begin juni aanhield. Let ook op het hoge verkoopvolume (aangegeven door rode volumebalken die dagen aangeven met een groter verkoopvolume dan het aankoopvolume) dat optreedt wanneer het aandeel rond 12 juni sterk naar beneden beweegt.
Het belang van volume
Het volume verschijnt op bijna elke aandelengrafiek die u vindt. Dat komt omdat het handelsvolume door bijna elke aandeleninvesteerder als een kritische technische indicator wordt beschouwd. In de bovenstaande grafiek worden, naast het totale handelsvolume voor elke dag, dagen met een groter koopvolume aangegeven met blauwe balken en dagen met een groter verkoopvolume worden aangegeven met rode balken.
De reden dat het volume als een zeer belangrijke technische indicator wordt beschouwd, is eenvoudig. De overgrote meerderheid van de aan- en verkoop op de aandelenmarkt wordt gedaan door grote institutionele handelaren, zoals investeringsbanken. Investeringsbankieren Functieomschrijving Deze functieomschrijving in investeringsbankieren beschrijft de belangrijkste vaardigheden, opleiding en werkervaring die nodig zijn om een IB-analist of -partner te worden, en door fondsbeheerders, zoals beleggingsfondsen of exchange-traded fund (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) Een Exchange Traded Fund (ETF) is een populair beleggingsinstrument waar portefeuilles flexibeler en gediversifieerd kunnen worden over een breed scala van alle beschikbare activa klassen. Lees deze gids om meer te weten te komen over verschillende soorten ETF's. managers. Wanneer die investeerders grote aan- of verkopen van een aandeel doen, ontstaat er een hoog handelsvolume,en het is dat soort grote aankopen en verkopen door grote investeerders die een aandeel doorgaans hoger of lager verplaatsen.
Daarom kijken individuele of andere institutionele handelaren naar volumecijfers voor indicaties van grote aan- of verkoopactiviteiten door grote instellingen. Deze informatie kan worden gebruikt om een toekomstige prijsontwikkeling voor de aandelen te voorspellen of om belangrijke prijsondersteunings- en weerstandsniveaus te identificeren.
In feite bepalen veel individuele beleggers hun aan- en verkoopbeslissingen bijna uitsluitend op basis van het volgen van de geïdentificeerde acties van grote institutionele handelaars. Ze kopen aandelen wanneer volume- en prijsbewegingen aangeven dat grote instellingen kopen, en verkopen of vermijden aandelen te kopen als er aanwijzingen zijn van grote institutionele verkopen.
Een dergelijke strategie werkt het beste wanneer deze wordt toegepast op grote aandelen die over het algemeen zwaar worden verhandeld. Het zal waarschijnlijk minder effectief zijn wanneer het wordt toegepast op aandelen van kleine bedrijven die nog niet op de radarschermen van grote institutionele beleggers staan en die relatief kleine handelsvolumes hebben, zelfs op dagen dat de aandelen zwaarder worden verhandeld dan normaal.
Basisvolumepatronen
Er zijn vier basisvolumepatronen die traders doorgaans als indicatoren beschouwen.
Hoogvolume handel op Up Days - Dit is een bullish bullish en bearish Professionals in corporate finance noemen markten regelmatig bullish en bearish op basis van positieve of negatieve prijsbewegingen. Van een bearmarkt wordt doorgaans aangenomen dat er sprake is van een prijsdaling van 20% of meer vanaf de piek, en een bullmarkt wordt beschouwd als een herstel van 20% vanaf een marktbodem. indicatie dat de prijs van een aandeel zal blijven stijgen
Handel in laag volume op neerwaartse dagen - Dit is ook een positieve indicatie, aangezien het aangeeft dat op dagen waarop de aandelenkoers een beetje terugvalt, er niet veel beleggers bij de handel betrokken zijn. Daarom worden dergelijke dalende dagen die zich voordoen in een algemene bullmarkt, gewoonlijk geïnterpreteerd als tijdelijke intrekkingen of correcties in plaats van als indicatoren van toekomstige significante prijsbewegingen.
Hoogvolume-handel op neergaande dagen - Dit wordt beschouwd als een bearish indicator voor een aandeel, omdat het laat zien dat grote institutionele handelaren het aandeel agressief verkopen.
Handel met laag volume op stijgende dagen - Dit is een andere bearish indicator, hoewel niet zo sterk als handel in hoog volume op dalende dagen. Het lage volume heeft de neiging om de handelsactie op dagen te koppelen als minder significant en meestal een bewijs van slechts een kortstondige tegenbeweging naar boven in een algemene bearish trend op de lange termijn.
Met behulp van technische indicatoren
Bij het analyseren van aandelengrafieken voor beleggen op de aandelenmarkt, gebruiken beleggers een verscheidenheid aan technische indicatoren om hen te helpen de waarschijnlijke prijsbewegingen nauwkeuriger te bepalen, trends te identificeren en te anticiperen op marktomkeringen van bullish trends naar bearish trends en vice versa.
Een van de meest gebruikte technische indicatoren is een voortschrijdend gemiddelde. De voortschrijdende gemiddelden die het meest worden toegepast op dagelijkse aandelengrafieken, zijn het 20-dagen, 50-dagen en 200-dagen voortschrijdend gemiddelde. In het algemeen gesproken, zolang een kortere periode voortschrijdend gemiddelde boven een langere periode voortschrijdend gemiddelde ligt, wordt een aandeel geacht zich in een algemene opwaartse trend te bevinden. Omgekeerd, als voortschrijdende gemiddelden op korte termijn lager zijn dan voortschrijdende gemiddelden op langere termijn, duidt dat op een algemene neerwaartse trend.
Het belang van het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde
Het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde wordt door de meeste analisten beschouwd als een kritische indicator op een aandelengrafiek. Handelaren die optimistisch zijn over een aandeel, willen dat de aandelenkoers boven het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde blijft. Bearish traders die short gaan voor een aandeel, willen dat de aandelenkoers onder het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde blijft. Als de prijs van een aandeel van onder het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde naar boven komt, wordt dit meestal geïnterpreteerd als een bullish marktomkering. Een neerwaarts kruis van prijs boven het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde wordt geïnterpreteerd als een bearish indicatie voor het aandeel.
Het samenspel tussen de 50-daagse en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden wordt ook beschouwd als een sterke indicator voor toekomstige prijsbewegingen. Wanneer het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde van onder naar boven het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde kruist, wordt deze gebeurtenis door technische analisten een "gouden kruis" genoemd. Een gouden kruis is in feite een indicatie dat de voorraad "goud" is, ingesteld op aanzienlijk hogere prijzen.
Aan de andere kant, als het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde van boven naar onder het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde kruist, wordt dit door analisten een “death cross” genoemd. U kunt er waarschijnlijk zelf achter komen dat een "doodskruis" niet wordt beschouwd als een goed voorteken voor de toekomstige koersbeweging van een aandeel.
Trend- en momentumindicatoren
Er is een vrijwel eindeloze lijst van technische indicatoren waaruit handelaren kunnen kiezen bij het analyseren van een grafiek. Experimenteer met verschillende indicatoren om de indicatoren te ontdekken die het beste werken voor uw specifieke handelsstijl, en zoals toegepast op de specifieke aandelen waarin u handelt. U zult waarschijnlijk merken dat sommige indicatoren heel goed voor u werken bij het voorspellen van prijsbewegingen voor sommige aandelen, maar niet voor andere.
Technische analisten gebruiken vaak verschillende typen indicatoren in combinatie met elkaar. Technische indicatoren zijn onderverdeeld in twee basistypen: trendindicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden en momentumindicatoren, zoals de MACD of de gemiddelde directionele index (ADX) ADX-indicator - Technische analyse ADX staat voor gemiddelde directionele bewegingsindex. De ADX-indicator is een indicator van de trendsterkte, die vaak wordt gebruikt bij de handel in futures. Sindsdien wordt het echter door technische analisten op grote schaal toegepast op vrijwel elke andere verhandelbare belegging, van aandelen tot forex tot ETF's. . Trendindicatoren worden gebruikt om de algemene richting van de koers van een aandeel te bepalen, omhoog of omlaag, terwijl momentumindicatoren de kracht van prijsbewegingen meten.
Trends analyseren
Bij het bekijken van een aandelengrafiek is het naast het bepalen van de algemene trend van het aandeel, omhoog of omlaag, ook nuttig om aspecten van een trend te identificeren, zoals de volgende:
- Hoe lang is er een trend aanwezig? Aandelen blijven niet voor onbepaalde tijd in uptrends of downtrends. Uiteindelijk zijn er altijd trendveranderingen. Als een trend zich gedurende een lange periode heeft voortgezet zonder enige significante corrigerende retracementbewegingen in de tegenovergestelde richting, wilt u vooral alert zijn op tekenen van een op handen zijnde marktomkering.
- Hoe handelt een aandeel? Sommige aandelen bewegen in relatief langzame, goed gedefinieerde trends. Andere aandelen hebben de neiging om op regelmatige basis meer volatiliteit te ervaren, waarbij de prijs zelfs in het midden van een algemene langetermijntrend scherpe bewegingen omhoog of omlaag maakt. Als u een aandeel verhandelt dat doorgaans een hoge volatiliteit vertoont, weet u dat u niet te veel belang moet hechten aan de handelsactie op een enkele dag.
- Zijn er tekenen van een mogelijke trendbreuk? Een zorgvuldige analyse van de beweging van de aandelenkoersen onthult vaak tekenen van mogelijke omkeringen in de trend. Momentumindicatoren duiden vaak op een trend die ophoudt voordat de prijs van een aandeel daadwerkelijk piekt, waardoor alerte handelaren de mogelijkheid krijgen om tegen een goede prijs uit een aandeel te stappen voordat het naar beneden gaat. Verschillende kandelaars of andere grafiekpatronen worden ook vaak gebruikt om belangrijke marktomkeringen te identificeren.
Identificatie van ondersteunings- en weerstandsniveaus
Aandelengrafieken kunnen bijzonder nuttig zijn bij het identificeren van ondersteunings- en weerstandsniveaus voor aandelen. Ondersteuningsniveaus zijn prijsniveaus waarbij u meestal nieuwe aankopen ziet binnenkomen om de prijs van een aandeel te ondersteunen en deze weer naar boven te keren. Omgekeerd vertegenwoordigen weerstandsniveaus prijzen waartegen een aandeel de neiging heeft getoond om niet te proberen hogerop te komen, en terug te keren naar de neerwaartse kant.
Het identificeren van ondersteunings- en weerstandsniveaus kan vooral nuttig zijn bij het verhandelen van een aandeel dat de neiging heeft om binnen een vastgesteld handelsbereik gedurende een lange periode te handelen. Sommige aandelenhandelaren Aandelenhandelaar Een aandelenhandelaar is iemand die deelneemt aan het kopen en verkopen van bedrijfsaandelen op de aandelenmarkt. Net als iemand die zou investeren in de schuldkapitaalmarkten, investeert een aandelentrader in de aandelenkapitaalmarkten en ruilt hij zijn geld in voor bedrijfsaandelen in plaats van obligaties. Bankcarrières zijn goedbetaald, nadat ze zo'n aandeel hebben geïdentificeerd, zullen ze proberen de aandelen op ondersteuningsniveaus te kopen en deze keer op keer tegen weerstandsniveaus te verkopen, waardoor ze steeds meer geld verdienen als de aandelen meerdere keren hetzelfde terrein doorkruisen.
Voor aandelen met duidelijk geïdentificeerde ondersteunings- en weerstandsniveaus, kunnen prijsuitbarstingen boven een van deze niveaus belangrijke indicatoren zijn voor toekomstige prijsbewegingen. Als een aandeel er bijvoorbeeld eerder niet in is geslaagd om boven de $ 50 per aandeel te breken, maar dat uiteindelijk toch doet, kan dit een teken zijn dat het aandeel van daaruit naar een aanzienlijk hoger prijsniveau zal gaan.
De onderstaande grafiek van General Electric (GE) laat zien dat het aandeel enkele maanden in een krappe bandbreedte tussen $ 29 en $ 30 per aandeel werd verhandeld, maar toen de aandelenkoers eenmaal onder het ondersteuningsniveau van $ 29 zakte, bleef het aanzienlijk lager dalen.
Conclusie - Met behulp van aandelengrafiekanalyse
Analyse van aandelengrafieken is niet onfeilbaar, zelfs niet in de handen van de meest deskundige technische analist. Als dat zo was, zou elke aandeleninvesteerder een multimiljonair zijn. Het leren lezen van een aandelengrafiek zal echter zeker helpen om de kans om een succesvolle aandelenmarktinvesteerder te zijn in uw voordeel te verkleinen.
Aandelengrafiekanalyse is een vaardigheid, en net als elke andere vaardigheid, wordt men er pas een expert in door te oefenen. Het goede nieuws is dat vrijwel iedereen die bereid is om ijverig te werken aan het analyseren van aandelengrafieken, zo niet een regelrechte expert kan worden, er in ieder geval redelijk goed in kan worden - goed genoeg om hun algehele winstgevendheid in de aandelenmarkt te verbeteren. Daarom is het in uw eigen belang als belegger om uw opleiding in aandelengrafiekanalyse te beginnen of voort te zetten.
Meer over handelen
Finance biedt de Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma voor diegenen die hun carrière naar een hoger niveau willen tillen. Om te blijven leren en uw carrière vooruit te helpen, zijn de volgende bronnen nuttig:
- McClellan-oscillator McClellan-oscillator - Technische analyse De McClellan-oscillator is een soort momentumoscillator. De McClellan-oscillator wordt berekend met behulp van exponentiële voortschrijdende gemiddelden en is ontworpen om de sterkte of zwakte van prijsbewegingen aan te geven, in plaats van de richting ervan.
- Snelheidslijnen Snelheidslijnen - Technische analyse Snelheidslijnen zijn een analysetool die wordt gebruikt om de ondersteunings- en weerstandsniveaus te bepalen. Ze zijn niet bedoeld om als zelfstandige technische indicator te worden gebruikt.
- Forex trading Forex trading - Hoe te handelen op de forexmarkt Met Forex trading kunnen gebruikers profiteren van de appreciatie en depreciatie van verschillende valuta's. Forex trading omvat het kopen en verkopen van valutaparen op basis van de relatieve waarde van elke valuta ten opzichte van de andere valuta waaruit het paar bestaat.
- Investeren voor Dummies Financiën De financiële artikelen van Financiën zijn bedoeld als zelfstudiegidsen om in uw eigen tempo online belangrijke financiële concepten te leren. Blader door honderden artikelen!
