Het beheersen van de Excel-basisformules is van cruciaal belang voor beginners om zeer bekwaam te worden in financiële analyse Functieomschrijving financieel analist De functiebeschrijving hieronder geeft een typisch voorbeeld van alle vaardigheden, opleiding en ervaring die nodig zijn om te worden aangenomen voor een analistenbaan bij een bank , instelling of bedrijf. Voer financiële prognoses, rapportages en het bijhouden van operationele statistieken uit, analyseer financiële gegevens en creëer financiële modellen. Microsoft Excel Excel-bronnen Leer Excel online met honderden gratis Excel-tutorials, bronnen, handleidingen en spiekbriefjes! De middelen van Finance zijn de beste manier om Excel op uw eigen voorwaarden te leren. wordt beschouwd als het standaard stuk software in de gegevensanalyse.Het spreadsheetprogramma van Microsoft is toevallig ook een van de meest geprefereerde software van investeringsbankiers. Functieomschrijving van investeringsbankieren Deze functieomschrijving van investeringsbankieren beschrijft de belangrijkste vaardigheden, opleiding en werkervaring die nodig zijn om een IB-analist of medewerker en financieel analist in gegevensverwerking te worden. financiële modellering Wat is financiële modellering Financiële modellering wordt uitgevoerd in Excel om de financiële prestaties van een bedrijf te voorspellen. Overzicht van wat financiële modellering is, hoe en waarom een model moet worden gebouwd. , en presentatie. Deze handleiding biedt een overzicht en een lijst met basisfuncties van Excel.financiële modellering Wat is financiële modellering Financiële modellering wordt uitgevoerd in Excel om de financiële prestaties van een bedrijf te voorspellen. Overzicht van wat financiële modellering is, hoe en waarom een model moet worden gebouwd. , en presentatie. Deze handleiding biedt een overzicht en een lijst met basisfuncties van Excel.financiële modellering Wat is financiële modellering Financiële modellering wordt uitgevoerd in Excel om de financiële prestaties van een bedrijf te voorspellen. Overzicht van wat financiële modellering is, hoe en waarom een model moet worden gebouwd. , en presentatie. Deze gids biedt een overzicht en een lijst met basisfuncties van Excel.
Als u deze lijst eenmaal onder de knie heeft, gaat u verder met de geavanceerde Excel-formulesgids van Finance Geavanceerde Excel-formules die u moet weten Deze geavanceerde Excel-formules zijn essentieel om te weten en zullen uw financiële analysevaardigheden naar een hoger niveau tillen. Geavanceerde Excel-functies die u moet kennen. Leer de top 10 Excel-formules kennen die elke financiële analist van wereldklasse regelmatig gebruikt. Deze vaardigheden zullen uw spreadsheetwerk in elke carrière verbeteren!
Basistermen in Excel
Er zijn twee basismanieren om berekeningen uit te voeren in Excel: Formules en functies Formule versus functie Een formule is een vergelijking die is ontworpen door een gebruiker in Excel, terwijl een functie een vooraf gedefinieerde berekening is in de spreadsheet-applicatie. Deze gids leidt u door Formule versus Functie in Excel, zodat u precies weet wat de overeenkomsten en verschillen zijn. Met Excel kunnen gebruikers dergelijke eenvoudige berekeningen uitvoeren.
1. Formules
In Excel is een formule een uitdrukking die werkt op waarden in een celbereik of een cel. Bijvoorbeeld = A1 + A2 + A3, waarmee de som wordt gevonden van het waardenbereik van cel A1 tot cel A3.
2. Functies
Functies zijn voorgedefinieerde formules in Excel. Ze elimineren moeizame handmatige invoer van formules en geven ze mensvriendelijke namen. Bijvoorbeeld: = SUM (A1: A3). De functie telt alle waarden van A1 tot A3 op.
Vijf tijdbesparende manieren om gegevens in Excel in te voegen
Bij het analyseren van gegevens zijn er vijf veelgebruikte manieren om standaard Excel-formules in te voegen. Elke strategie heeft zijn eigen voordelen. Voordat we verder in de hoofdformules duiken, zullen we daarom die methoden verduidelijken, zodat u eerder uw voorkeursworkflow kunt maken.
1. Eenvoudig invoegen: typ een formule in de cel
Het typen van een formule in een cel of de formulebalk is de meest eenvoudige methode om standaard Excel-formules in te voegen. Het proces begint meestal met het typen van een gelijkteken, gevolgd door de naam van een Excel-functie.
Excel is behoorlijk intelligent in die zin dat wanneer u begint met het typen van de naam van de functie, er een pop-upfunctiehint wordt weergegeven. In deze lijst selecteert u uw voorkeur. Druk echter niet op de Enter-toets. Druk in plaats daarvan op de Tab-toets zodat u door kunt gaan met het invoegen van andere opties. Anders kan het zijn dat u een ongeldige naamfout heeft, vaak als '#NAAM?'. Om het probleem op te lossen, selecteert u de cel opnieuw en gaat u naar de formulebalk om uw functie te voltooien.
Afbeelding: de gratis Excel-spoedcursus van Finance.
2. Gebruik de functie-optie invoegen op het tabblad Formules
Als u volledige controle wilt over het invoegen van uw functies, is het gebruik van het dialoogvenster Excel-functie invoegen alles wat u nodig heeft. Om dit te bereiken, gaat u naar het tabblad Formules en selecteert u het eerste menu met de naam Functie invoegen. Het dialoogvenster bevat alle functies die u nodig hebt om uw financiële analyse te voltooien. Soorten financiële analyse Financiële analyse omvat het gebruik van financiële gegevens om de prestaties van een bedrijf te beoordelen en aanbevelingen te doen over hoe het in de toekomst kan verbeteren. Financiële analisten voeren hun werk voornamelijk uit in Excel, waarbij ze een spreadsheet gebruiken om historische gegevens te analyseren en projecties te maken. Soorten financiële analyse.
3. Een formule selecteren uit een van de groepen op het tabblad Formule
Deze optie is voor degenen die zich snel in hun favoriete functies willen verdiepen. Om dit menu te vinden, navigeert u naar het tabblad Formules en selecteert u uw voorkeursgroep. Klik om een submenu weer te geven dat is gevuld met een lijst met functies. Van daaruit kunt u uw voorkeur selecteren. Als u echter merkt dat uw voorkeursgroep niet op het tabblad staat, klikt u op de optie Meer functies - deze is waarschijnlijk daar gewoon verborgen.
Afbeelding: Excel-cursussen van Finance.
4. De optie AutoSom gebruiken
Voor snelle en alledaagse taken, de AutoSom-functie Autosum De autosum Excel-formule is een snelkoppeling die tijd kan besparen bij financiële modellering in Excel. Typ "ALT =" om snel alle getallen in een reeks gegevens op te tellen. Hierdoor kunt u eenvoudig een reeks getallen verticaal of horizontaal optellen zonder dat u de muis hoeft te gebruiken of zelfs de pijltjestoetsen zijn uw go-to-optie. Navigeer dus naar het tabblad Home in de uiterste rechterhoek en klik op de optie AutoSom. Klik vervolgens op het dakje om andere verborgen formules weer te geven. Deze optie is ook beschikbaar in de eerste optie van het tabblad Formules na de optie Functie invoegen.
5. Snel invoegen: gebruik recent gebruikte tabbladen
Als u het opnieuw typen van uw meest recente formule een eentonige taak vindt, gebruikt u het menu Recent gebruikt. Het staat op het tabblad Formules, een derde menuoptie net naast AutoSom.
Gratis YouTube-zelfstudie over Excel-formules
Bekijk de GRATIS YouTube-video- tutorial van Finance om snel de belangrijkste Excel-formules te leren. Door de videodemonstratie te bekijken, leert u snel de belangrijkste formules en functies.
Zeven Excel-basisformules voor uw workflow
Aangezien u nu uw favoriete formules kunt invoegen en correct kunt werken, laten we enkele fundamentele Excel-functies bekijken om u op weg te helpen.
1. SOM
De functie SOM Functie SOM De functie SOM is gecategoriseerd onder Wiskundige en Goniometrische functies. De functie somt cellen op die worden geleverd als meerdere argumenten. Het is de meest populaire en meest gebruikte functie in Excel. SUM helpt gebruikers bij het snel optellen van gespecificeerde cellen in MS Excel. We krijgen bijvoorbeeld de kosten van 100, de eerste must-know-formule in Excel. Het verzamelt gewoonlijk waarden uit een selectie kolommen of rijen uit uw geselecteerde bereik.
= SOM ( getal1 , [getal2], ...)
Voorbeeld:
= SOM (B2: G2) - Een eenvoudige selectie die de waarden van een rij optelt.
= SOM (A2: A8) - Een eenvoudige selectie die de waarden van een kolom optelt.
= SOM (A2: A7, A9, A12: A15) - Een geavanceerde verzameling die waarden optelt van het bereik A2 tot A7, A8 overslaat, A9 optelt, springt A10 en A11 en tenslotte optelt van A12 naar A15.
= SOM (A2: A8) / 20 - Toont dat u uw functie ook in een formule kunt veranderen.
Afbeelding: de gratis Excel-spoedcursus van Finance.
2. GEMIDDELD
De GEMIDDELDE functie GEMIDDELDE Functie Bereken het gemiddelde in Excel. De GEMIDDELDE functie is gecategoriseerd onder Statistische functies. Het retourneert het gemiddelde van de argumenten. Het wordt gebruikt om het rekenkundig gemiddelde van een bepaalde set argumenten te berekenen. Als financieel analist is de functie handig om het gemiddelde van cijfers te achterhalen. moet u herinneren aan eenvoudige gemiddelden van gegevens, zoals het gemiddelde aantal aandeelhouders in een bepaalde aandelenpool.
= GEMIDDELDE ( getal1 , [getal2], ...)
Voorbeeld:
= GEMIDDELDE (B2: B11) - Geeft een eenvoudig gemiddelde weer, ook vergelijkbaar met (SOM (B2: B11) / 10)
3. AANTAL
De COUNT-functie COUNT-functie De COUNT-functie is een statistische Excel-functie. Deze functie helpt bij het tellen van het aantal cellen dat een getal bevat, evenals het aantal argumenten dat getallen bevat. Het telt ook getallen in een bepaalde array. Het werd geïntroduceerd in Excel in 2000. Als financieel analist is het handig bij het analyseren van gegevens, telt alle cellen in een bepaald bereik die alleen numerieke waarden bevatten.
= AANTAL ( waarde1, [waarde2],… )
Voorbeeld:
COUNT (A : A) - Telt alle waarden die numeriek zijn in een kolom. U moet echter het bereik in de formule aanpassen om rijen te tellen.
COUNT (A1: C1) - Nu kan het rijen tellen.
Afbeelding: Excel-cursussen van Finance.
4. AANTAL.ALS
Net als de COUNT-functie, COUNTA COUNTA-functie De COUNTA-functie berekent het aantal cellen dat niet leeg is binnen een bepaalde reeks waarden. De functie = counta () wordt ook vaak de Excel Countif Not Blank-formule genoemd. Als financieel analist is de functie handig om cellen te tellen die niet leeg of leeg zijn in een bepaald bereik. telt alle cellen in een bepaalde woede. Het telt echter alle cellen, ongeacht het type. Dat wil zeggen, in tegenstelling tot COUNT dat alleen cijfers telt, telt het ook datums, tijden, tekenreeksen, logische waarden, fouten, lege tekenreeksen of tekst.
= COUNTA ( waarde1, [waarde2], ... )
Voorbeeld:
COUNTA (C2: C13) - Telt rijen 2 tot en met 13 in kolom C, ongeacht het type. Net als COUNT kunt u echter niet dezelfde formule gebruiken om rijen te tellen. U moet de selectie tussen haakjes aanpassen - COUNTA (C2: H2) telt bijvoorbeeld de kolommen C tot en met H
5. ALS
De ALS-functie ALS-functie De Excel ALS-instructie-functie test een bepaalde voorwaarde en retourneert één waarde voor een WAAR resultaat en een andere voor een ONWAAR resultaat. Als de verkoop bijvoorbeeld meer dan $ 5.000 bedraagt, retourneer dan een "Ja" voor Bonus, anders een "Nee". We kunnen ook geneste IF-instructies maken, wordt vaak gebruikt als u uw gegevens volgens een bepaalde logica wilt sorteren. Het beste deel van de IF-formule is dat u formules kunt insluiten en erin kunt functioneren.
= ALS ( logische_test, [waarde_als_waar], [waarde_f_valse] )
Voorbeeld:
= ALS (C2
= ALS (SOM (C1: C10)> SOM (D1: D10), SOM (C1: C10), SOM (D1: D10)) - Een voorbeeld van een complexe ALS-logica. Eerst telt het C1 tot C10 en D1 tot D10 op , en vervolgens vergelijkt het de som. Als de som van C1 tot en met C10 groter is dan de som van D1 tot en met D10 , dan is de waarde van een cel gelijk aan de som van C1 tot en met C10 . Anders wordt het de SOM van C1 tot C10 .
6. TRIM
De TRIM-functie TRIM-functie De TRIM-functie is gecategoriseerd onder Excel-tekstfuncties. TRIM helpt de extra spaties in gegevens te verwijderen en zo de cellen in het werkblad op te schonen. Bij financiële analyse kan de TRIM-functie handig zijn bij het verwijderen van onregelmatige, zodat uw functies geen fouten retourneren vanwege onhandelbare spaties. Het zorgt ervoor dat alle lege ruimtes worden geëlimineerd. In tegenstelling tot andere functies die op een reeks cellen kunnen werken, werkt TRIM alleen op één cel. Daarom komt het met de keerzijde van het toevoegen van dubbele gegevens aan uw spreadsheet.
= TRIM ( tekst )
Voorbeeld:
TRIM (A2) - Verwijdert lege spaties in de waarde in cel A2.
Afbeelding: de gratis Excel-spoedcursus van Finance.
7. MAX & MIN
De MAX MAX-functie De MAX-functie is gecategoriseerd onder Excel statistische functies. MAX retourneert de grootste waarde in een bepaalde lijst met argumenten. Van een bepaalde reeks numerieke waarden zal het de hoogste waarde retourneren. In tegenstelling tot de MAXA-functie, telt de MAX-functie getallen, maar negeert lege cellen en MIN MIN-functie De MIN-functie is gecategoriseerd onder Excel statistische functies. MIN retourneert de minimumwaarde in een bepaalde lijst met argumenten. Van een bepaalde reeks numerieke waarden zal het de kleinste waarde retourneren. In tegenstelling tot de MINA-functie helpen functies bij het vinden van het maximumaantal en het minimumaantal in een reeks waarden.
= MIN ( getal1 , [getal2], ...)
Voorbeeld:
= MIN (B2: C11) - Vindt het minimumaantal tussen kolom B van B2 en kolom C van C2 tot rij 11 in beide kolommen B en C.
= MAX ( getal1 , [getal2], ...)
Voorbeeld:
= MAX (B2: C11) - Evenzo wordt het maximale aantal tussen kolom B van B2 en kolom C van C2 tot rij 11 in beide kolommen B en C gevonden.
Meer middelen
Bedankt voor het lezen van de Finance-gids voor elementaire Excel-formules. Om je ontwikkeling als financieel analist van wereldklasse voort te zetten FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari werken, deze aanvullende financiële bronnen zullen nuttig zijn:
- Geavanceerde Excel-formules Geavanceerde Excel-formules moeten weten Deze geavanceerde Excel-formules zijn essentieel om te weten en zullen uw financiële analysevaardigheden naar een hoger niveau tillen. Geavanceerde Excel-functies die u moet kennen. Leer de top 10 Excel-formules kennen die elke financiële analist van wereldklasse regelmatig gebruikt. Deze vaardigheden zullen uw spreadsheetwerk in elke carrière verbeteren
- Voordelen van Excel-snelkoppelingen Excel-snelkoppelingen Overzicht Excel-snelkoppelingen zijn een over het hoofd geziene methode om de productiviteit en snelheid binnen Excel te verhogen. Excel-snelkoppelingen bieden de financiële analist een krachtig hulpmiddel. Deze sneltoetsen kunnen veel functies uitvoeren. zo eenvoudig als navigatie in de spreadsheet tot het invullen van formules of het groeperen van gegevens.
- Lijst met Excel-functies Functies Lijst met de belangrijkste Excel-functies voor financiële analisten. Dit spiekbriefje bevat honderden functies die essentieel zijn om te kennen als Excel-analist
- Waarderingsmodellering Excel Waarderingsmodellering in Excel Waarderingsmodellering in Excel kan verwijzen naar verschillende soorten analyse, waaronder discounted cashflow (DCF) -analyse, vergelijkbare handelsmultiples
