Wat is een stop-loss order?

Een stop-loss order is een instrument dat door handelaren en beleggers wordt gebruikt om verliezen te beperken en risicoblootstelling te verkleinen. Marktrisicopremie De marktrisicopremie is het extra rendement dat een belegger verwacht van het aanhouden van een risicovolle marktportefeuille in plaats van risicovrije activa. . Met een stop-loss order voert een belegger een order in om een ​​handelspositie die hij aanhoudt te verlaten als de prijs van zijn investering naar een bepaald niveau beweegt dat een bepaald bedrag aan verlies in de transactie vertegenwoordigt. Door een stop-loss-order te gebruiken, beperkt een handelaar zijn risico in de transactie tot een bepaald bedrag in het geval dat de markt tegen hem beweegt. Een handelaar die aandelen koopt voor $ 25 per aandeel, kan bijvoorbeeld een stop-loss-order invoeren om zijn aandelen te verkopen, waardoor de transactie wordt afgesloten, voor $ 20 per aandeel. Dit beperkt effectief zijn risico op de investering tot een maximaal verlies van $ 5 per aandeel.Als de aandelenkoers daalt tot $ 20 per aandeel, wordt de order automatisch uitgevoerd en wordt de transactie gesloten. Stop-loss-orders kunnen vooral nuttig zijn in het geval van een plotselinge en substantiële prijsbeweging tegen de positie van een handelaar.

Stop-loss orderthema

Stop-loss-orders kunnen ook worden gebruikt om een ​​bepaald bedrag aan winst in een transactie vast te leggen. Als een handelaar bijvoorbeeld een aandeel heeft gekocht voor $ 2 per aandeel en de prijs vervolgens stijgt tot $ 5 per aandeel, kan hij een stop-loss-order plaatsen voor $ 3 per aandeel, waardoor hij een winst van $ 1 per aandeel kan behalen in het geval dat de prijs van het aandeel daalt terug tot $ 3 per aandeel.

Het is belangrijk om te begrijpen dat stop-loss-orders verschillen van limietorders die alleen worden uitgevoerd als het effect kan worden gekocht (of verkocht) tegen een bepaalde prijs of beter. Wanneer het prijsniveau van een effect naar - of boven - de gespecificeerde stop-loss orderprijs beweegt, wordt de stop-loss order onmiddellijk een marktorder om te kopen of verkopen tegen de best beschikbare prijs. Daarom kan in een snel bewegende markt een stop-loss-order niet exact op het gespecificeerde stopprijsniveau worden gevuld, maar zal deze doorgaans redelijk dicht bij de gespecificeerde stopprijs worden gevuld. Maar handelaren moeten duidelijk begrijpen dat stop-loss-orders in sommige extreme gevallen niet veel bescherming bieden.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat een handelaar een aandeel heeft gekocht voor $ 20 per aandeel en een stop-loss order heeft geplaatst voor $ 18 per aandeel, en dat het aandeel op één handelsdag sluit voor $ 21 per aandeel. Dan, na het sluiten van de handel, komt er catastrofaal nieuws over het bedrijf naar buiten. Als de koersverschillen lager zijn op de markt die de volgende handelsdag openen - bijvoorbeeld met een handelsopening voor $ 10 per aandeel - dan wordt de stop-loss-order van $ 18 van de handelaar onmiddellijk geactiveerd omdat de prijs is gedaald tot onder het stop-loss bestelprijs, maar het zal nergens dichtbij $ 18 per aandeel worden gevuld. In plaats daarvan zal het worden gevuld rond de geldende marktprijs van $ 10 per aandeel.

Met limietorders wordt uw bestelling gegarandeerd tegen de opgegeven orderprijs of beter gevuld. De enige garantie als een stop-loss-order wordt geactiveerd, is dat de order onmiddellijk wordt uitgevoerd en vervuld tegen de op dat moment geldende marktprijs.

Doeleinden van stop-loss-orders

De belangrijkste doelen van een stop-loss-order zijn om de risicoblootstelling te verminderen (door potentiële verliezen te beperken) en om de handel gemakkelijker te maken (door al een order te hebben die automatisch wordt uitgevoerd als de markt tegen een bepaalde prijs handelt). Handelaren worden sterk aangeraden om altijd stop-loss-orders te gebruiken wanneer ze een transactie aangaan, om hun risico te beperken en een potentieel catastrofaal verlies te vermijden. Kort gezegd, stop-loss-orders dienen om de handel minder riskant te maken door het bedrag aan kapitaal dat op een enkele transactie wordt geriskeerd te beperken.

Andere bronnen

  • Trade Order Timing Trade Order Timing - Trading Trade order timing verwijst naar de houdbaarheid van een specifieke handelsorder. De meest voorkomende soorten timing van handelsorders zijn marktorders, GTC-orders en fill or kill orders.
  • Handelsmechanismen Handelsmechanismen Handelsmechanismen verwijzen naar de verschillende methoden waarmee activa worden verhandeld. De twee belangrijkste soorten handelsmechanismen zijn koersgestuurde en ordergestuurde handelsmechanismen
  • Drie beste aandelensimulatoren Drie beste aandelensimulatoren Met de beste aandelensimulatoren kan de gebruiker zijn investeringstechnieken oefenen en verfijnen. Met aandelenhandelssimulatoren kan nepgeld worden verhandeld met realtime gegevens, waardoor handelaren verschillende handelsstrategieën kunnen testen voordat ze er echt geld op riskeren.
  • Investeren: een gids voor beginners Investeren: een gids voor beginners De gids Investeren voor beginners in financiën leert u de basisprincipes van beleggen en leert u hoe u aan de slag kunt. Lees meer over verschillende strategieën en technieken om te handelen, en over de verschillende financiële markten waarin u kunt beleggen.

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022