Met deze cashflow-afstemmingssjabloon kunt u onderscheid maken tussen EBITDA, CF, FCF en FCFF.
Hieronder ziet u een voorbeeld van de cashflowafstemmingssjabloon:
Download de gratis sjabloon
Voer uw naam en e-mailadres in het onderstaande formulier in en download nu de gratis sjabloon!
EBITDA versus cashflow versus vrije cashflow versus ongebruikte vrije cashflow
Er zijn grote verschillen tussen EBITDA EBITDA EBITDA of winst vóór rente, belasting, afschrijving en afschrijving is de winst van een bedrijf voordat een van deze nettokredieten wordt gedaan. EBITDA richt zich op de operationele beslissingen van een bedrijf, omdat het kijkt naar de winstgevendheid van het bedrijf uit kernactiviteiten vóór de impact van de kapitaalstructuur. Formule, voorbeelden Cashflow Cashflow Cashflow (CF) is de toename of afname van de hoeveelheid geld die een bedrijf, instelling of persoon heeft. In de financiële wereld wordt de term gebruikt om het bedrag aan contanten (valuta) te beschrijven dat in een bepaalde periode wordt gegenereerd of verbruikt. Er zijn veel soorten CF, Free Cash Flow Free Cash Flow (FCF) Free Cash Flow (FCF) meet het vermogen van een bedrijf om te produceren waar beleggers het meest om geven: beschikbare contanten worden op een discretionaire manier verdeeld,en vrije kasstroom naar firma Unlevered Free Cash Flow Unlevered Free Cash Flow is een theoretisch cashflowcijfer voor een bedrijf, ervan uitgaande dat het bedrijf volledig schuldenvrij is zonder rentelasten. .
# 1 EBITDA
EBITDA kan eenvoudig worden berekend op basis van de winst-en-verliesrekening. Resultatenrekening De winst-en-verliesrekening is een van de belangrijkste financiële overzichten van een bedrijf die hun winst en verlies over een bepaalde periode weergeeft. De winst of het verlies wordt bepaald door alle opbrengsten te nemen en alle kosten van zowel operationele als niet-operationele activiteiten af te trekken. Deze verklaring is een van de drie verklaringen die worden gebruikt in zowel corporate finance (inclusief financiële modellering) als boekhouding. door aan het nettoresultaat toe te voegen Netto-inkomen Netto-inkomen is een belangrijk item, niet alleen in de winst-en-verliesrekening, maar in alle drie de financiële kernoverzichten. Terwijl het via de resultatenrekening wordt bereikt, wordt de nettowinst ook gebruikt in zowel de balans als het kasstroomoverzicht. de belastingen, rente, afschrijvingen Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten worden gebruikt om de waarde van de installatie te verminderen,eigendommen en apparatuur die passen bij het gebruik en de slijtage na verloop van tijd. Afschrijvingskosten worden gebruikt om de kosten en waarde van een actief op lange termijn beter weer te geven in relatie tot de inkomsten die het genereert. & afschrijvingen.
# 2 Cashflow (uit operaties, hefboomwerking)
Operationele cashflow Cashflow Cashflow (CF) is de toename of afname van de hoeveelheid geld die een bedrijf, instelling of individu heeft. In de financiële wereld wordt de term gebruikt om het bedrag aan contanten (valuta) te beschrijven dat in een bepaalde periode wordt gegenereerd of verbruikt. Er zijn veel soorten CF is een maatstaf voor de kasstroom die een bedrijf genereert uit zijn normale bedrijfsactiviteiten. Net als EBITDA worden afschrijvingen en amortisatie weer toegevoegd aan de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten. Alle andere niet-contante items zoals op aandelen gebaseerde compensatie, niet-gerealiseerde winsten / verliezen of afwaarderingen worden echter ook teruggeteld.
In tegenstelling tot EBITDA, omvat kasstroom uit bedrijfsactiviteiten veranderingen in het netto werkkapitaal. Netto werkkapitaal Het netto werkkapitaal (NWC) is het verschil tussen de huidige activa van een bedrijf (na aftrek van contanten) en kortlopende verplichtingen (na aftrek van schulden) op de balans. Het is een maatstaf voor de liquiditeit van een bedrijf en zijn vermogen om te voldoen aan kortetermijnverplichtingen en voor fondsactiviteiten van het bedrijf. De ideale positie is voor items zoals debiteuren, crediteuren en inventaris.
De bedrijfscashflow omvat geen investeringsuitgaven.
# 3 Vrije kasstroom (FCF)
Vrije kasstroom Vrije kasstroom (FCF) Vrije kasstroom (FCF) meet het vermogen van een bedrijf om te produceren wat investeerders het belangrijkst vinden: beschikbare contanten worden op een discretionaire manier verdeeld, ook wel 'levered vrije kasstroom' of 'contanten' genoemd. Flow to Equity ”, kan gemakkelijk worden afgeleid uit het kasstroomoverzicht door de operationele kasstroom te nemen en de investeringsuitgaven af te trekken.
FCF is het bedrag aan cashflow dat beschikbaar is voor discretionaire besteding door management / aandeelhouders.
# 4 Vrije kasstroom naar het bedrijf (FCFF)
Vrije kasstroom naar het bedrijf (ook wel Unlevered Free Cash Flow Unlevered Free Cash Flow Unlevered Free Cash Flow is een theoretisch cashflowcijfer voor een bedrijf, ervan uitgaande dat het bedrijf volledig schuldenvrij is zonder rentelasten.) Vereist een meerstapsberekening en wordt gebruikt in verdisconteerde kasstroom verdisconteerde kasstroom DCF-formule De verdisconteerde kasstroom DCF-formule is de som van de kasstroom in elke periode gedeeld door één plus de disconteringsvoet verhoogd tot de macht van de periode #. In dit artikel wordt de DCF-formule opgesplitst in eenvoudige termen met voorbeelden en een video van de berekening. De formule wordt gebruikt om de waarde van een bedrijfsanalyse te bepalen om tot de Enterprise Value te komen. Het wordt berekend op basis van de aanname dat het bedrijf geen schulden zou hebben.
Meer gratis sjablonen
Bekijk voor meer bronnen onze bibliotheek met zakelijke sjablonen om tal van gratis sjablonen voor Excel-modellering, PowerPoint-presentaties en Word-documenten te downloaden.
- Excel-modelleringssjablonen Excel- en financiële modelsjablonen Download gratis financiële modelsjablonen - De spreadsheetbibliotheek van Finance bevat een financieel modelsjabloon met drie overzichten, DCF-model, schuldschema, afschrijvingsschema, kapitaaluitgaven, rente, budgetten, uitgaven, prognoses, grafieken, grafieken, tijdschema's , waardering, vergelijkbare bedrijfsanalyse, meer Excel-sjablonen
- PowerPoint-presentatiesjablonen
- Transactiedocumentsjablonen Sjablonen Gratis zakelijke sjablonen voor gebruik in uw persoonlijke of professionele leven. Sjablonen zijn onder meer Excel, Word en PowerPoint. Deze kunnen worden gebruikt voor transacties, juridische, financiële modellering, financiële analyse, bedrijfsplanning en bedrijfsanalyse.
