Voor financiële analisten Functieomschrijving financiële analist De functiebeschrijving hieronder geeft een typisch voorbeeld van alle vaardigheden, opleiding en ervaring die nodig zijn om te worden aangenomen voor een functie als analist bij een bank, instelling of bedrijf. Voer financiële prognoses, rapportages en het bijhouden van operationele statistieken uit, analyseer financiële gegevens en creëer financiële modellen in de Investment Banking Manual van Investment Banking Finance. Deze gids van meer dan 400 pagina's wordt gebruikt als een echt trainingstool en als een uitpuilende wereldwijde investeringsbank. Leer alles wat een nieuwe analist of medewerker van investeringsbankieren moet weten om aan de slag te gaan. Deze gids en handboek leren boekhouding, Excel, financiële modellering, waardering`` equity research, FP&A, FP&A Financial Planning and Analysis (FP &A) is een belangrijke functie bij een bedrijf. FP & A-professionals ondersteunen de besluitvorming van de CEO, CFO en Raad van Bestuur met planning, analyse en modellering. Ontdek wat de baan van een FP & A-analist, manager of directeur inhoudt: salaris, vereisten, opleiding, vaardigheden en bedrijfsontwikkeling; het is voordelig om geavanceerde Excel-vaardigheden te leren, omdat u zich hierdoor onderscheidt van uw concurrenten. In dit artikel bespreken we enkele van de beste praktijken in de branche die u zullen helpen bij het drastisch versnellen van financieringsmodellering. Wat is financiële modellering Financiële modellering wordt uitgevoerd in Excel om de financiële prestaties van een bedrijf te voorspellen. Overzicht van wat financiële modellering is, hoe en waarom een model moet worden gebouwd. en voer een krachtige en dynamische analyse uit.Dit zal u ook helpen het gebruik van het toetsenbord via de muis te vergroten, om op de lange termijn tijd te besparen bij financiële analyse. Leer hoe u dynamische datums, sommen, gemiddelden en scenario's kunt maken in Excel.
Dynamische datums en tijdsperioden met IF-statements
Bij het bouwen van financiële modellen begin je altijd met het instellen van de begin- en einddatums. In plaats van de datums handmatig in te voegen, kunt u de IF-instructies gebruiken om het dynamisch te maken.
1. Stel de start- en einddatum voor uw model in. Verander het lettertype in de blauwe kleur om aan te geven dat het hardgecodeerde nummers zijn.
2. Bereken het aantal perioden met de formule = JAAR (C2) -JAAR (C1) +1 . U moet één punt toevoegen omdat de begin- en eindperiode worden meegeteld.
3. Stel de dynamische datums in rij 5 in met behulp van formules. Voer in cel B5 de begindatum in = JAAR ($ C $ 1) . Druk op F4 om de celverwijzing te verankeren.
4. Typ in cel B6 de formule = IF (B5
5. U kunt de datums nu gemakkelijk wijzigen zonder handmatig door elk van de cellen te gaan. Als u bijvoorbeeld de einddatum wijzigt in 31-12-2030, worden de cellen automatisch naar rechts gevuld tot 2030.
6. Druk op SHIFT + CTRL + pijl naar rechts om de volledige datasectie te selecteren en druk op CTRL + 1 om het venster Cellen opmaken te openen. Wijzig de vulling in donkerblauw en het lettertype in een witte kleur en druk op OK. Druk op CTRL + B om het lettertype vetgedrukt te maken en de grootte te vergroten tot 12. Je hebt nu een koptekst waar al je financiële analyse onder stroomt.
Dynamische totalen en gemiddelden met de OFFSET-functie
We gaan nu wat gegevens invoeren en beginnen met het bouwen van het model. U kunt gegevens uit financiële overzichten kopiëren en de waarde plakken door op ALT + E + S en V voor waarden te drukken. Gebruik ALT + H + F + C om het lettertype in een blauwe kleur te veranderen. In deze set gegevens is het startjaar 2017 en het eindjaar 2021.
7. Druk tweemaal op ALT + I + C om twee kolommen links van de gegevens van 2017 in te voegen. We zullen ze gebruiken als totale en gemiddelde kolommen. Voeg bovenaan Totaal en Gemiddeld in cel G1 en G2 in en plaats 3 naast beide cellen. Dit is het aantal periodes dat we in de berekeningen willen opnemen. Voor modellen met langere perioden met historische gegevens, wilt u misschien slechts een paar perioden gebruiken om uw totaal en gemiddelde te berekenen.
8. Nu gaan we de OFFSET-functie gebruiken om de totaalkolom in te stellen. Typ in cel B8 = SUM (D8: OFFSET (D8,0, $ H $ 1-1)) . Met de OFFSET-functie kunnen we een gegevensbereik selecteren met verwijzing naar het aantal perioden dat we willen opnemen en die we invoeren in cel H1. We moeten 1 aftrekken van het aantal kolommen omdat we nog maar twee kolommen willen opnemen (dwz kolom D tot F). U kunt het hardgecodeerde aantal totale perioden wijzigen om de totale waarde te wijzigen.
9. De formule voor het gemiddelde is vergelijkbaar, behalve dat de celverwijzing die in het aantal perioden wordt gebruikt, H2 is: = GEMIDDELDE (D8: VERSCHUIVING (D8,0, $ H $ 2-1)) . Druk op SHFIT + pijl-omlaag en CTRL + D om de cellen in te vullen.
Scenario's met de functies VERT.ZOEKEN en KIEZEN
Vervolgens gaan we enkele scenario's opzetten. Stel in cel B1 tot en met B3 drie scenarionamen in: opwaartse, doel- en neerwaartse gevallen.
10. Druk in cel A1 op ALT + A + V + V (A voor gegevens, V voor gegevensvalidatie en V voor validatie). We maken een vervolgkeuzelijst voor de scenario's. Kies Lijst en selecteer cel B1 tot en met B3 als de bron. Druk op OK.
11. Druk op CTRL + 1 om de vervolgkeuzelijst op te maken zodat we deze gemakkelijk kunnen vinden. Maak het lettertype vetgedrukt en verander de celkleur.
12. Nummer de drie scenario-gevallen in de cellen C1 tot en met C3. Gebruik in cel A2 de functie VERT.ZOEKEN om de scenarionaam in de vervolgkeuzelijst af te stemmen op het casenummer. Voer de formule in = VERT.ZOEKEN (A1, B1: C3,2, ONWAAR) .
13. Nu gaan we enkele rijen onder de omzet invoegen om de drie scenario's te tonen. Druk in cel A9 vier keer op ALT + I + R om vier nieuwe rijen in te voegen. Noem ze Upside Revenue, Target Revenue en Downside Revenue. We zullen een aantal cijfers invoeren voor elk van de scenario's in de cellen E8 tot I10.
14. Rij 13 is onze live omzetcijfers. Gebruik in cel E13 de functie CHOOSE = CHOOSE ($ A $ 2, E9, E10, E11) . Met deze functie kunnen we een dynamische inkomstenregel creëren die de juiste optie kiest volgens het geselecteerde scenario. Verander het lettertype in zwart, druk op SHIFT + pijl naar rechts en dan CTRL + R om formules naar rechts te kopiëren.
15. Vul de cellen B10 tot C11 in door op CTRL + D te drukken. Kopieer en plak formules van cel B11 en C11 naar B13 en C13.
16. Nu willen we het totale en gemiddelde label koppelen aan het aantal perioden aangegeven in de cellen I1 en I2. Voer in cel B6 = I1 & "- Jr Totaal" in zodat het totaallabel "3-Jr Totaal" weergeeft, waarbij het getal dynamisch is. Voer voor het gemiddelde label = I2 & ”- Yr Gem” in .
17. Voer tot slot een beetje opmaak van het model uit. Verander brutowinsten, inkomsten voor belastingen en netto-inkomsten in formules, zodat ze allemaal met elkaar in verband staan. Uw uiteindelijke model kan er ongeveer zo uitzien:
Samenvatting van de belangrijkste formules
- IF-formule voor het bouwen van een dynamische datum: = IF ("vorig jaar"
- OFFSET-formule voor het berekenen van dynamisch totaal: = SUM ("eerste gegevenscel": OFFSET ("eerste gegevenscel", 0, "aantal perioden" -1))
- OFFSET-formule voor het berekenen van het dynamische gemiddelde: = GEMIDDELDE ("eerste gegevenscel": OFFSET ("eerste gegevenscel", 0, "aantal perioden" -1))
- VERT.ZOEKEN formule voor het opzoeken van scenario's: = VERT.ZOEKEN ("waarde om op te zoeken", "tabelbereik", "kolom om op te zoeken", FALSE)
- KIES formule om een optie te kiezen op basis van het scenario: = KIEZEN ("zaaknummer", "optie 1", "optie 2", "optie 3")
Andere bronnen
Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden . Om uw carrière verder te ontwikkelen, zijn de onderstaande aanvullende financiële bronnen nuttig:
- Geavanceerde Excel-formules Geavanceerde Excel-formules moeten weten Deze geavanceerde Excel-formules zijn essentieel om te weten en zullen uw financiële analysevaardigheden naar een hoger niveau tillen. Geavanceerde Excel-functies die u moet kennen. Leer de top 10 Excel-formules kennen die elke financiële analist van wereldklasse regelmatig gebruikt. Deze vaardigheden zullen uw spreadsheetwerk in elke carrière verbeteren
- Best practices voor financiële modellering Best practices voor financiële modellering Dit artikel is bedoeld om lezers informatie te geven over best practices voor financiële modellen en een eenvoudig te volgen, stapsgewijze handleiding voor het bouwen van een financieel model.
- Lijst met Excel-functies Functies Lijst met de belangrijkste Excel-functies voor financiële analisten. Dit spiekbriefje bevat honderden functies die essentieel zijn om te kennen als Excel-analist
- Excel voor financiële modellering
