Bij het werken aan grote en gecompliceerde financiële modellen Soorten financiële modellen De meest voorkomende soorten financiële modellen zijn onder meer: model met 3 overzichten, DCF-model, M & A-model, LBO-model, budgetmodel. Ontdek de top 10 soorten in Microsoft Excel, het kan best een uitdaging zijn om ze duidelijk te documenteren voor gebruiksgemak en begrijpelijkheid. We bespreken hier verschillende best practices voor Excel-modellen en andere handige tips en trucs die gebruikers kunnen toepassen om uw modellen efficiënter te onderhouden en te controleren. Excel biedt een verscheidenheid aan functies waarmee gebruikers hun werkmappen en inhoud beter kunnen organiseren.
Modelstructuur
Financiële modellering Wat is financiële modellering Financiële modellering wordt uitgevoerd in Excel om de financiële prestaties van een bedrijf te voorspellen. Overzicht van wat financiële modellering is, hoe en waarom een model moet worden gebouwd. houdt altijd het invoegen van meerdere inputs in de modellen in om bepaalde gewenste outputs te genereren Analyse van financiële overzichten Hoe analyse van financiële overzichten uit te voeren. Deze gids leert u een analyse van de financiële overzichten van de winst-en-verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht uit te voeren, inclusief marges, ratio's, groei, liquiditeit, hefboomwerking, rendement en winstgevendheid. . De meeste mensen hebben de neiging om alle componenten voor het gemak op één werkblad te groeperen. Soms is het geschikter om invoer, proces en uitvoer te scheiden in verschillende werkbladen of groeperingen als onderdeel van de best practices van Excel-modellen.
De documentatiemethode definieert duidelijk het doel van elk werkblad / elke groep, zodat gebruikers snel kunnen navigeren en de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben, in plaats van te zoeken in een lang model van één pagina.
Titels voor werkbladen, grafieken en tabellen
In best practices voor Excel-modellen is het altijd raadzaam om alle werkbladen, grafieken en tabellen in uw Excel-modellen een titel te geven om hun doeleinden te verduidelijken. De titels moeten betekenisvol en nauwkeurig zijn, zodat gebruikers het belangrijkste punt op het eerste gezicht kunnen begrijpen.
Hyperlinks
We kunnen hyperlinks in een financieel model gebruiken om snel toegang te krijgen tot een ander deel van de werkmap of tot belangrijke informatie. Hyperlinks worden vaak gebruikt in de inhoudsopgave om koppelingen naar verschillende werkbladen / secties te bieden, maar ze kunnen ook worden gebruikt om te verwijzen naar contextinformatie of formules die gevoeliger zijn.
Waarden labelen
Wanneer u het invoergedeelte of andere delen van uw financiële modellen structureert, moet u ervoor zorgen dat alle waarden een label krijgen, omdat het gebruik van niet-gelabelde waarden in formules en berekeningen verwarring en inefficiëntie bij het modelleren kan veroorzaken. Soms is het ook handig om aanvullende informatie over de celwaarden te geven, zoals meeteenheden, een korte beschrijving van de waarden of andere specifieke aannames.
Celopmerkingen
Als u een gedetailleerde beschrijving van een celwaarde of uitleg voor een berekening wilt opnemen, kunt u een opmerking in de cel invoegen. Dit creëert een kleine rode driehoek in de rechterbovenhoek van de cel en geeft een commentaarvak weer wanneer uw muis over de cel beweegt.
Gestructureerde referenties
Wanneer u een Excel-tabel maakt, worden gestructureerde verwijzingen automatisch toegepast ter vervanging van celverwijzingen wanneer u een formule invoert in een andere tabelkolom. Verwijzend naar het onderstaande voorbeeld, in plaats van "= D2-E2" weer te geven in cel F2, worden de kolomnamen ("Verkoopbedrag" en "Eenheidskosten") gebruikt als gestructureerde verwijzingen om de winst te berekenen.
U kunt ook gestructureerde verwijzingen elders in het Excel-werkblad buiten een tabel gebruiken. De formule toont een combinatie van de tabelnaam (bijv. "ProductSale") en kolomnamen (bijv. "Verkoopbedrag", "Eenheidskosten"). De verwijzingen maken het gemakkelijker om tabellen in een grote werkmap te vinden en om te begrijpen waarnaar de waarden eigenlijk verwijzen.
Gegevensvalidatie
We kunnen gegevensvalidatie in financiële modellen gebruiken om beperkingen toe te voegen aan de soorten gegevens die in de invoersectie kunnen worden ingevoerd. Gegevensvalidatie biedt in wezen informatie over de celwaarden en helpt bij het handhaven van gestandaardiseerde celindelingen. Een van de meest voorkomende toepassingen van gegevensvalidatie is het maken van een vervolgkeuzelijst.
De meest efficiënte manier om een vervolgkeuzelijst te maken, is door uw eigen lijst te maken en de lijst een naam te geven. In het onderstaande voorbeeld maken we een lijst met producten in de cellen A2: A6 en noemen we deze 'ProductType'. Wanneer u gegevensvalidatie gebruikt om een vervolgkeuzelijst samen te stellen, kunt u eenvoudig de naam typen die voor de lijst is gedefinieerd in het vak Bron, na een gelijkteken. Door een tabel te gebruiken, kunt u items toevoegen aan of verwijderen uit de lijst en de vervolgkeuzelijst zal automatisch de inhoud bijwerken.
Naast vervolgkeuzelijsten kunt u ook andere soorten gegevensvalidatie toevoegen om celinvoer te beperken tot een geheel getal, decimaal getal binnen limieten, datum binnen een datumbereik, tekst met een opgegeven lengte, enz. Naast invoerbeperkingen, u kunt invoerberichten of foutmeldingen toevoegen om op ongeldige gegevens te wijzen.
Meer middelen
Bedankt voor het lezen van de Finance-gids voor Best Practices voor Excel-modellen. Finance is de officiële wereldwijde leverancier van de Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ -certificering FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari die zijn ontworpen om iedereen om te vormen tot een financiële analist van wereldklasse. Bekijk deze relevante financiële bronnen voor meer informatie:
- Een financieel model bouwen in Excel
- Lijst met Excel-functies Functies Lijst met de belangrijkste Excel-functies voor financiële analisten. Dit spiekbriefje bevat honderden functies die essentieel zijn om te kennen als Excel-analist
- Excel-snelkoppelingen voor pc en Mac Excel-snelkoppelingen PC Mac Excel-snelkoppelingen - Lijst met de belangrijkste en meest voorkomende MS Excel-snelkoppelingen voor pc- en Mac-gebruikers, financiën, boekhoudkundige beroepen. Sneltoetsen versnellen uw modelleervaardigheden en besparen tijd. Leer bewerken, opmaken, navigeren, lint, speciale plakken, gegevensmanipulatie, formule- en celbewerking en andere tekortkomingen
- Geavanceerde Excel-formules Geavanceerde Excel-formules moeten weten Deze geavanceerde Excel-formules zijn essentieel om te weten en zullen uw financiële analysevaardigheden naar een hoger niveau tillen. Geavanceerde Excel-functies die u moet kennen. Leer de top 10 Excel-formules kennen die elke financiële analist van wereldklasse regelmatig gebruikt. Deze vaardigheden zullen uw spreadsheetwerk in elke carrière verbeteren
