Het nettovolume wordt gebruikt om het verschil aan te geven tussen het uptick-volume en het downtick-volume van een beveiliging. Uptick-volume is het volume van de aandelen van een bedrijf dat wordt verhandeld wanneer de aandelenkoers stijgt. Evenzo is het neerwaartse volume het volume van de aandelen die worden verhandeld wanneer de aandelenkoers daalt.
Afb.1: Handelsvolume voor Apple Inc.
Het verschil of het nettovolumebedrag helpt beleggers te bepalen of het marktsentiment bullish of bearish is. Bullish en bearish Professionals in bedrijfsfinanciering noemen markten regelmatig bullish en bearish op basis van positieve of negatieve prijsbewegingen. Van een bearmarkt wordt doorgaans aangenomen dat er sprake is van een prijsdaling van 20% of meer vanaf de piek, en een bullmarkt wordt beschouwd als een herstel van 20% vanaf een marktbodem. . Als er een positief nettovolume is, is het marktsentiment positief of bullish, aangezien er meer aandelen worden gekocht dan verkocht. Een negatief nettovolume vertaalt zich in een negatief of bearish marktsentiment, aangezien er meer aandelen worden verkocht dan er worden gekocht.
Het nettovolume wordt doorgaans uitgezet op een prijsgrafiek tegen de tijdsperiode (maanden of dagen), waarbij het nettovolume wordt weergegeven als verticale balken. Het is een handig hulpmiddel dat wordt gebruikt door technische analisten. Technische analyse - een handleiding voor beginners Technische analyse is een vorm van investeringswaardering die prijzen uit het verleden analyseert om toekomstige prijsacties te voorspellen. Technische analisten zijn van mening dat de collectieve acties van alle deelnemers aan de markt nauwkeurig alle relevante informatie weergeven en daarom voortdurend een eerlijke marktwaarde aan effecten toekennen. om beslissingen te nemen met betrekking tot potentiële handelsmogelijkheden in aandelen. Een typische netto-volumegrafiek wordt hierboven in Figuur 1 getoond (de groene en rode balken tonen respectievelijk positieve en negatieve netto-volumes).
Overzicht
- Het nettovolume wordt gebruikt om het verschil aan te geven tussen het uptick-volume en het downtick-volume van een beveiliging.
- Het wordt meestal uitgezet op een prijsgrafiek tegen de tijdsperiode (maanden of dagen), waarbij het nettovolume wordt weergegeven als verticale balken.
- Het weerstandsniveau is het prijsniveau van een aandeel waarboven beleggers geneigd zijn het aandeel te verkopen. Ondersteuningsniveau is het prijsniveau waarop beleggers een aandeel zouden willen kopen.
- De volume-gewogen gemiddelde prijs (VWAP) is een handelsbenchmark die helpt bij het bepalen van de gemiddelde prijs van het effect op basis van het verhandelde volume en de prijs.
Nettovolume en technische analyse
Volume is het bedrag van een effect dat op financiële markten wordt verhandeld. Het is een veel gebruikte indicator en volumegegevens worden bijgehouden en opgeslagen door bijna alle grote beurzen en financiële gegevensproviders. Zoals de bovenstaande grafiek laat zien, wordt het volume uitgezet als rode en groene balken en gaat het vergezeld van een zwevend gemiddelde lijn of de prijs trendlijn.
Het volume wordt gebruikt om het momentum in aandelenkoersen weer te geven. Nieuwe gebeurtenissen zijn een bekend voorbeeld waardoor het handelsvolume kan stijgen of dalen. Een positief nieuwsgebeurtenis kan worden gezien als een maatstaf voor kracht, en er zou worden verwacht dat er een hoog koopvolume zou zijn op het ondersteuningsniveau en een hoog verkoopvolume op het weerstandsniveau.
1. Weerstandsniveau
Het weerstandsniveau is het prijsniveau van een aandeel waarboven beleggers geneigd zijn het aandeel te verkopen. Als de aandelenkoers boven het weerstandsniveau stijgt, geeft een gemiddelde belegger er de voorkeur aan zijn positie te sluiten en winst te maken, in plaats van te wachten tot de prijs nog meer stijgt, omdat het risico bestaat dat de prijs kan dalen en de winsten worden weggevaagd. uit.
Het kan worden gezien als een plafond voor de prijs waartegen een belegger wacht met het sluiten van zijn positie. Het weerstandsniveau wordt bepaald door het marktsentiment. Marktindicator Marktindicator is een kwantitatief hulpmiddel dat door handelaren wordt gebruikt om financiële gegevens te interpreteren om schommelingen op de aandelenmarkt te voorspellen. en het handelsgedrag van investeerders. Het wordt gebruikt door technische analisten om te bepalen wanneer aandelen moeten worden gekocht of verkocht.
2. Ondersteuningsniveau
Ondersteuningsniveau is het prijsniveau waarop beleggers een aandeel zouden willen kopen. Het is in wezen een bodem waarboven beleggers denken dat de prijs niet verder zou dalen. Net als bij het weerstandsniveau wordt het ondersteuningsniveau gebruikt om het marktsentiment te meten en door technische analisten gebruikt om het handelsgedrag te sturen.
Hoewel aandelenkoersen doorgaans fluctueren tussen de ondersteunings- en weerstandsniveaus - en handelsvolumes zijn daar een indicatie van - is het mogelijk dat deze niveaus worden overschreden en dat er in de loop van de tijd nieuwe ondersteunings- en weerstandsniveaus worden gevormd.
3. Volumegewogen gemiddelde prijs (VWAP)
Bij het handelen is prijs een zeer belangrijke maatstaf, maar volume is ook even belangrijk bij het nemen van weloverwogen beslissingen over het kopen / verkopen van aandelen. De volume-gewogen gemiddelde prijs (VWAP) is een handelsbenchmark die helpt bij het bepalen van de gemiddelde prijs van het effect op basis van het handelsvolume en de prijs.
De VWAP wordt berekend door het totale bedrag in dollars voor elke transactie te vinden en het bedrag te delen door het totale aantal verhandelde aandelen op die dag. De formule voor VWAP wordt hieronder gegeven:
VWAP is een belangrijk hulpmiddel voor handelstrends dat volume gebruikt om te bepalen of aandelen worden gekocht of verkocht. Als de aandelenkoers hoger is dan de VWAP, geven beleggers de voorkeur aan longposities. Als de aandelenkoers lager is dan VWAP, hebben shortposities mogelijk de voorkeur. VWAP mag echter niet worden gebruikt als een nauwkeurige voorspellende indicator, aangezien het historische prijzen gebruikt en misleidend kan zijn als aandelenkoersen gedurende de dag snel bewegen.
Gerelateerde metingen
Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering De Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -accreditatie is een wereldwijde standaard voor kredietanalisten die betrekking heeft op financiën, boekhouding, kredietanalyse en cashflowanalyse , convenantmodellering, terugbetalingen van leningen en meer. certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden. Om uw carrière verder te ontwikkelen, zijn de onderstaande aanvullende bronnen nuttig:
- Geavanceerde technische analyse Geavanceerde technische analyse Geavanceerde technische analyse omvat meestal het gebruik van meerdere technische indicatoren of een vrij geavanceerde (dwz complexe) indicator. "Geavanceerde"
- Voortschrijdend gemiddelde Voortschrijdend gemiddelde Een voortschrijdend gemiddelde is een technische indicator die marktanalisten en beleggers kunnen gebruiken om de richting van een trend te bepalen. Het somt de datapunten op
- Relatieve prijssterkte (RPS) Relatieve prijssterkte (RPS) De relatieve prijssterkte (RPS), ook wel bekend als relatieve sterkte, is de verhouding tussen de prijsontwikkeling van een aandelenkoers en de prijsontwikkeling van de
- Snelheidslijnen Snelheidslijnen - Technische analyse Snelheidslijnen zijn een analysetool die wordt gebruikt om de ondersteunings- en weerstandsniveaus te bepalen. Ze zijn niet bedoeld om als zelfstandige technische indicator te worden gebruikt.
