Deze sjabloon voor het kasstroomoverzicht biedt u een basis om jaarlijks operationele, investerings- en financieringskasstromen vast te leggen.
Dit is hoe het kasstroomoverzichtsjabloon eruit ziet:
Download de gratis sjabloon
Voer uw naam en e-mailadres in het onderstaande formulier in en download nu de gratis sjabloon!
Het kasstroomoverzicht (ook wel het kasstroomoverzicht genoemd) is een van de drie belangrijkste financiële overzichten. Drie financiële overzichten. De drie financiële overzichten zijn de winst-en-verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht. Deze drie kernverklaringen zijn ingewikkeld en geven het geld weer dat is gegenereerd en uitgegeven gedurende een specifieke periode (dwz een maand, kwartaal of jaar). Het kasstroomoverzicht fungeert als een brug tussen de winst-en-verliesrekening. Resultatenrekening De winst-en-verliesrekening is een van de belangrijkste financiële overzichten van een bedrijf die hun winst en verlies over een bepaalde periode weergeeft. De winst of het verlies wordt bepaald door alle opbrengsten te nemen en alle kosten af te trekken van zowel operationele als niet-operationele activiteiten.Deze verklaring is een van de drie verklaringen die worden gebruikt in zowel bedrijfsfinanciering (inclusief financiële modellering) als boekhouding. en balans Balans De balans is een van de drie fundamentele financiële staten. Deze verklaringen zijn essentieel voor zowel financiële modellering als boekhouding. De balans toont de totale activa van het bedrijf en hoe deze activa worden gefinancierd, hetzij via schulden of eigen vermogen. Activa = passiva + eigen vermogen op basis van hoe geld het bedrijf binnenkomt en verlaat.Activa = passiva + eigen vermogen op basis van hoe geld het bedrijf binnenkomt en verlaat.Activa = passiva + eigen vermogen op basis van hoe geld het bedrijf binnenkomt en verlaat.
Drie hoofdonderdelen van het kasstroomoverzicht:
- Operationele activiteiten : de belangrijkste inkomstengenererende activiteiten van een organisatie en andere activiteiten die niet investeren of financieren; eventuele kasstromen uit vlottende activa Financiële activa Financiële activa verwijzen naar activa die voortvloeien uit contractuele overeenkomsten over toekomstige kasstromen of uit het bezit van eigen-vermogensinstrumenten van een andere entiteit. A Sleutel en kortlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen zijn financiële verplichtingen van een bedrijfsentiteit die binnen een jaar opeisbaar zijn. Een bedrijf toont deze op de balans. Een verplichting doet zich voor wanneer een bedrijf een transactie heeft ondergaan die een verwachting heeft gewekt voor een toekomstige uitstroom van geldmiddelen of andere economische middelen.
- Investeringsactiviteiten : Alle kasstromen uit de verwerving en verkoop van langetermijnactiva en andere investeringen die niet zijn opgenomen in kasequivalenten
- Financieringsactiviteiten : alle kasstromen die resulteren in veranderingen in de omvang en samenstelling van het ingebrachte eigen vermogen en de leningen van de entiteit (dwz obligaties, aandelen, contante dividenden)
Meer gratis sjablonen
Bekijk voor meer bronnen onze bibliotheek met zakelijke sjablonen om tal van gratis sjablonen voor Excel-modellering, PowerPoint-presentaties en Word-documenten te downloaden.
- Excel-modelleringssjablonen Excel- en financiële modelsjablonen Download gratis financiële modelsjablonen - De spreadsheetbibliotheek van Finance bevat een financieel modelsjabloon met drie overzichten, DCF-model, schuldschema, afschrijvingsschema, kapitaaluitgaven, rente, budgetten, uitgaven, prognoses, grafieken, grafieken, tijdschema's , waardering, vergelijkbare bedrijfsanalyse, meer Excel-sjablonen
- PowerPoint-presentatiesjablonen
- Transactiedocumentsjablonen Sjablonen Gratis zakelijke sjablonen voor gebruik in uw persoonlijke of professionele leven. Sjablonen zijn onder meer Excel, Word en PowerPoint. Deze kunnen worden gebruikt voor transacties, juridische, financiële modellering, financiële analyse, bedrijfsplanning en bedrijfsanalyse.
