Basishandel is een handelsstrategie voor financiële arbitrage waarbij een financieel instrument wordt verhandeld, zoals een financieel derivaat of een grondstof. Grondstoffen Grondstoffen zijn een andere categorie activa, net als aandelen en obligaties. Ze verschillen echter in de zin dat het producten zijn die van de aarde komen, waaronder katoen, olie, gas, maïs, tarwe, sinaasappels, goud en uranium. In feite zijn grondstoffen de grondstoffen, met als doel te profiteren van de schijnbare verkeerde prijsstelling van de effecten. Het wordt ook wel cash-and-carry-handel genoemd.
Basishandel wordt uitgevoerd wanneer een handelaar denkt dat de effecten waarin ze hebben geïnvesteerd, verkeerd geprijsd zijn. Om de kloof te dichten, voeren handelaren basishandelingen uit om ervan te profiteren, waarbij alle waargenomen potentiële verliezen tijdens het proces worden vermeden.
Korte samenvatting:
- Basishandel is een handelsstrategie voor financiële arbitrage waarbij een financieel instrument, zoals een financieel derivaat of een grondstof, wordt verhandeld met als doel te profiteren van de kennelijk onjuiste prijsstelling van de effecten.
- Basishandel wordt uitgevoerd vanuit de perceptie of wanneer de handelaar van mening is dat de effecten waarin ze hebben geïnvesteerd, verkeerd geprijsd zijn.
- Om een basistransactie uit te voeren, zou een handelaar eenvoudigweg een longpositie innemen voor de grondstof, het derivaat of de onderliggende waarde die hij als ondergewaardeerd beschouwt en een shortpositie kiezen voor het derivaat of de onderliggende waarde die hij als overgewaardeerd beschouwt.
Basishandel - Handelsinstrumenten
Basishandel komt het meest voor in relatie tot financiële derivaten of grondstoffen die onderling fluïde verhandelen. Ze omvatten futures-contracten Futures-contract Een futures-contract is een overeenkomst om op een later tijdstip een onderliggend actief te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Het wordt ook wel een derivaat genoemd, omdat toekomstige contracten hun waarde ontlenen aan een onderliggend actief. Beleggers kunnen het recht om de onderliggende waarde te kopen of verkopen op een later tijdstip kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. valutacontracten, schuldbewijzen, enz. Om een basistransactie uit te voeren, zou een handelaar simpelweg een longpositie innemen voor de grondstof, het derivaat of de onderliggende waarde die hij als ondergewaardeerd beschouwt en een shortpositie kiezen voor de onderliggende of derivaat die hij waarneemt overgewaardeerd worden.
Om echter een legitieme en substantiële winst te maken, onderneemt de handelaar vaak een royale hoeveelheid hefboomwerking terwijl hij kiest voor long- en short-posities Long- en short-posities Bij het beleggen vertegenwoordigen long- en short-posities directionele weddenschappen van beleggers dat een effect ofwel zal verdwijnen. omhoog (indien lang) of omlaag (indien kort). Bij het verhandelen van activa kan een belegger twee soorten posities innemen: long en short. Een belegger kan een actief kopen (long gaan) of verkopen (short gaan). . Het is het belangrijkste risico bij basishandelingen dat een handelaar gewoonlijk onderneemt, omdat het rendement zeer winstgevend en gunstig is. De handelsbasis wordt als volgt berekend:
1. Lange positie
Een longpositie in de handelswereld verwijst naar het kopen en bezitten van aandelen, grondstoffen, enz. Waarvan de handelaar verwacht dat ze gunstige handelsvooruitzichten hebben, dwz een waardestijging in de toekomst. Kiezen voor een longpositie wordt simpelweg 'long' genoemd en de handelaar wordt simpelweg 'long' genoemd.
2. Shortpositie
Een shortpositie is precies het tegenovergestelde van een longpositie. Wanneer een handelaar een toekomstige daling of daling van de prijs van een effect verwacht, verkoopt de handelaar het effect met de bedoeling of het idee om het tegen een latere lagere prijs terug te kopen. Daarom heeft de handelaar bij de verkoop van de effecten "short" op de effecten en is hij van plan deze tegen een toekomstige lagere prijs te kopen.
Een aanzienlijk risico van basishandel - hefboomwerking
Hefboomwerking is simpelweg het gebruik van geleende financiering of geleend kapitaal om de investeringen van de handelaar te financieren. Het wordt meestal gebruikt als een investeringsstrategie waarbij geleend kapitaal wordt gebruikt (inclusief verschillende soorten financiële instrumenten) met als doel het potentiële rendement van de investering te vergroten.
Hoewel er een hoog risico is verbonden aan een dergelijke financieringsmethode voor investeringen, is het ook een zeer vruchtbare en winstgevende methode als deze correct wordt gebruikt. Dit is de reden waarom handelaren het risico nemen, met name wanneer ze op het einde een voordelig rendement verwachten. Het innemen van een shortpositie met behulp van hefboomwerking brengt een onbeperkt neerwaarts risico met zich mee omdat de prijs van het activum geen bovengrens heeft.
Gerelateerde metingen
Finance biedt de Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma voor diegenen die hun carrière naar een hoger niveau willen tillen. Om te blijven leren en uw carrière vooruit te helpen, zijn de volgende bronnen nuttig:
- Basisrisico Basisrisico Basisrisico is het risico dat de futuresprijs niet in een normale, gestage correlatie verandert met de prijs van de onderliggende waarde, om de effectiviteit van een afdekkingsstrategie bij het minimaliseren van de blootstelling van een handelaar aan mogelijk verlies teniet te doen. Het basisrisico wordt geaccepteerd in een poging om het prijsrisico af te dekken.
- Vervaldatum (derivaten) Vervaldatum (derivaten) De vervaldatum, in derivaten, verwijst naar de datum waarop opties of futurescontracten vervallen. Met andere woorden, de vervaldatum is de laatste dag
- Over-the-Counter (OTC) Over-the-Counter (OTC) Over-the-counter (OTC) is het verhandelen van effecten tussen twee tegenpartijen die buiten de formele beurzen en zonder toezicht van een beursregelgever worden uitgevoerd. OTC-handel vindt plaats op over-the-counter-markten (een gedecentraliseerde plaats zonder fysieke locatie), via dealernetwerken.
- Spread Trading Spread Trading Spread trading - ook bekend als relatieve waardehandel - is een handelsmethode waarbij een belegger tegelijkertijd één effect koopt en een
