Traders Equity Trader Een equity trader is iemand die deelneemt aan het kopen en verkopen van bedrijfsaandelen op de aandelenmarkt. Net als iemand die zou investeren in de schuldkapitaalmarkten, investeert een aandelentrader in de aandelenkapitaalmarkten en ruilt hij zijn geld in voor bedrijfsaandelen in plaats van obligaties. Bankcarrières worden goed betaald en analisten bestuderen voortdurend trends en patronen bij het bekijken van de markt in de hoop de volgende meest waarschijnlijke prijsbeweging te detecteren. Patronen herkennen en correct identificeren Technische analyse - een handleiding voor beginners Technische analyse is een vorm van investeringswaardering die prijzen uit het verleden analyseert om toekomstige prijsacties te voorspellen. Technische analisten zijn van mening dat de collectieve acties van alle deelnemers aan de markt alle relevante informatie nauwkeurig weergeven, en daarom,voortdurend een eerlijke marktwaarde toekennen aan effecten. , en het begrijpen van hun betekenis, is essentieel voor succesvol handelen. Het hoofd en schouderspatroon is belangrijk vanwege de lange geschiedenis van betrouwbaarheid onder marktanalisten. Hieronder bespreken we dit patroon in detail, waarbij we het belang ervan uitleggen en hoe u kunt profiteren van het gebruik ervan.
De basisprincipes van het hoofd- en schouderspatroon
In termen van technische analyse is het kop en schouderspatroon een voorspellende grafiekvorming die meestal duidt op een ommekeer in de trend waarbij de markt een verschuiving maakt van bullish naar bearish Bullish en Bearish Professionals in bedrijfsfinanciering noemen markten regelmatig bullish en bearish gebaseerd op positieve of negatieve prijsbewegingen. Van een bearmarkt wordt doorgaans aangenomen dat er sprake is van een prijsdaling van 20% of meer vanaf de piek, en een bullmarkt wordt beschouwd als een herstel van 20% vanaf een marktbodem. , of vice versa. Dit patroon wordt al lang geprezen als een betrouwbaar patroon dat een trendbreuk voorspelt. Voordat we verder gaan, is het belangrijk om in gedachten te houden dat het hoofd en schouderspatroon bijna nooit perfect is, wat betekent dat er waarschijnlijk kleine prijsschommelingen zullen zijn tussen de schouders en het hoofd,en de patroonvorming is zelden perfect gevormd in zijn uiterlijk.
Er zijn drie hoofdcomponenten voor het hoofd- en schouderspatroon. Bekijk de onderstaande afbeelding voordat we elk onderdeel uitleggen.
Deze foto is een duidelijke weergave van de drie delen van dit patroon: twee schoudergebieden en een hoofdgebied waar de prijs doorheen beweegt bij het creëren van het patroon dat een marktomkering signaleert. De eerste "schouder" vormt zich na een aanzienlijke bullish periode op de markt waarin de prijs stijgt en vervolgens afneemt tot een dieptepunt. De "kop" wordt dan gevormd wanneer de prijs weer stijgt, waardoor een hoge piek ontstaat boven het niveau van de eerste schouderformatie. Vanaf dit punt daalt de prijs en ontstaat de tweede schouder, die meestal qua uiterlijk lijkt op de eerste schouder. Belangrijk is dat de aanvankelijke daling niet significant lager is dan het niveau van de eerste schouder voordat er gewoonlijk een lichte retracement naar boven is of een afvlakking van de prijsbeweging.
Het patroon is voltooid en geeft een marktomkeringssignaal wanneer de prijs weer daalt en onder de halslijn doorbreekt. De halslijn, zoals hierboven afgebeeld, is de horizontale lijn die de eerste twee troggen met elkaar verbindt.
Het hoofd en de schouders omgekeerd patroon
Head and shoulder-patronen kunnen zich ook in de tegenovergestelde richting vormen, wat duidt op een marktomkering en een trendverandering van bearish naar bullish. Dit staat algemeen bekend als een omgekeerd hoofd en schouderspatroon en, simpel gezegd, het is in wezen precies het tegenovergestelde van het patroon dat we zojuist hebben beschreven - of met andere woorden, een omgekeerd hoofd en schouderspatroon. Het omgekeerde patroon is daarom een signaal dat de markt overgaat van een neerwaartse trend naar een opwaartse trend.
Met het omgekeerde patroon van kop en schouders zullen de aandelenkoersen in drie dieptepunten zakken die worden gescheiden door twee tijdelijke perioden van prijsstijging. De middelste trog, die de kop van het omgekeerde patroon zou zijn, is het laagst, terwijl de schouders iets minder diep zijn. Zodra de tweede schouder zich heeft gevormd, zullen de prijzen een laatste rally maken, boven de neklijn breken en aangeven dat de bearish trend is omgekeerd en dat bulls waarschijnlijk de controle over de markt overnemen.
Het patroon interpreteren
Het hoofd-en-schouderspatroon geniet de voorkeur van handelaren vanwege het unieke vermogen om hen te helpen bij het bepalen van koersdoelramingen zodra het patroon zichzelf heeft voltooid en de neklijn eindelijk is gekruist. Het maakt het ook gemakkelijk voor handelaren om stop-loss-orders te plaatsen. In het geval van een piekend hoofd-en-schouderspatroon, worden stops meestal boven de hoge prijs geplaatst. Bij een omgekeerd hoofd-en-schouderspatroon worden stops meestal onder de lage prijs geplaatst die door het hoofdpatroon wordt gevormd.
Om in te schatten hoeveel prijzen zullen bewegen nadat de halslijn is gebroken, moet u terugkeren naar het patroon en de afstand verticaal meten van de bovenkant van het hoofd tot de halslijn. Trek vervolgens diezelfde afstand van de halslijn af in de tegenovergestelde richting, te beginnen op de plek waar de prijzen voor het eerst de halslijn kruisten nadat het patroon zijn tweede schouder heeft gevormd. Als de afstand tussen de halslijn en de bovenkant van het hoofd bijvoorbeeld $ 20 vertegenwoordigt in de prijs van een aandeel. Wat is een aandeel? Een persoon die aandelen in een bedrijf bezit, wordt een aandeelhouder genoemd en komt in aanmerking om een deel van de resterende activa en inkomsten van het bedrijf te claimen (mocht het bedrijf ooit worden ontbonden). De termen "aandelen", "aandelen" en "eigen vermogen" worden door elkaar gebruikt. , dan zodra de halslijn is gebroken,analisten zouden voorspellen dat het aandeel in prijs zal dalen met minstens nog eens $ 20 onder het prijsniveau van de neklijn. Dit is slechts een schatting, maar veel handelaren vertrouwen het aantal en gaan vooruit in de overtuiging dat de prijzen waarschijnlijk minstens zo sterk zullen dalen.
Als je te maken hebt met een traditioneel hoofd en schouderspatroon, meet je de verticale afstand van de bovenkant van het hoofd tot aan de halslijn, zodat je een geschatte spreidingshoeveelheid kunt bepalen, zoals we zojuist hebben besproken. Als het om een omgekeerd patroon gaat, is het tegenovergestelde natuurlijk waar. Meet de verticale afstand vanaf de bovenkant van het hoofd tot aan de halslijn, zodat u een idee krijgt van hoe ver de prijzen waarschijnlijk zullen stijgen voorbij de halslijn.
Het patroon gebruiken om te ruilen
Voordat u transacties uitvoert, is het belangrijk om een hoofd en schouderspatroon zichzelf te laten voltooien. Als het patroon zich lijkt te vormen of zich midden in de vorming bevindt, moet u er niet van uitgaan dat het zich volledig zal ontwikkelen en transacties zal aangaan op basis van wat u denkt dat er gaat gebeuren. De markt kan wispelturig zijn en verandert in een oogwenk, dus vergeet niet om trends te volgen terwijl ze zich ontwikkelen en wees geduldig. Probeer te voorkomen dat u te veel anticipeert.
Plan uw transacties van tevoren, zodat u klaar bent om verder te gaan zodra de halslijn is verbroken. Let op variabelen die het nodig kunnen maken om uw boekingen, stops en winstdoelen te wijzigen.
Er is een alternatief toegangspunt dat handelaren vaak kiezen, maar het vereist zorgvuldigheid, geduld en snelle actie op het juiste moment. Handelaren die deze alternatieve benadering volgen, kijken naar het patroon en wachten - nadat de halslijn is verbroken - tot de prijzen weer stijgen tot, of iets boven, het halsniveau. Dit is een meer conservatieve transactie die een handelaar vaak de mogelijkheid biedt om tegen een gunstigere prijs in te voeren. Er is echter de mogelijkheid dat u wacht op een retracement dat zich nooit ontwikkelt en dus de handelskans helemaal mist.
Het komt neer op
Aan het einde van de dag is het belangrijk om vast te houden aan transacties die uw risicotolerantie respecteren en u helpen uw handelsdoelen te bereiken. Het patroon van hoofd en schouders is historisch gezien redelijk betrouwbaar gebleken in een ruimte die kenmerkend onvoorspelbaar is. Het is ook een van de gemakkelijkst herkenbare grafiekpatronen. Geen enkel diagrampatroon is 100% van de tijd een nauwkeurige voorspeller, maar wanneer het kop en schouderspatroon correct een belangrijke trendverandering signaleert, vertegenwoordigt het een overeenkomstig grote winstkans.
Leer meer:
- Technische analyse Technische analyse - een handleiding voor beginners Technische analyse is een vorm van investeringswaardering waarbij prijzen uit het verleden worden geanalyseerd om toekomstige prijsacties te voorspellen. Technische analisten zijn van mening dat de collectieve acties van alle deelnemers aan de markt nauwkeurig alle relevante informatie weergeven en daarom voortdurend een eerlijke marktwaarde aan effecten toekennen.
- McClellan-oscillator McClellan-oscillator - Technische analyse De McClellan-oscillator is een soort momentumoscillator. De McClellan-oscillator wordt berekend met behulp van exponentiële voortschrijdende gemiddelden en is ontworpen om de sterkte of zwakte van prijsbewegingen aan te geven, in plaats van de richting ervan.
- TRIN-indicator TRIN-indicator - Technische analyse De TRIN-indicator is een afkorting voor handelsindex. De TRIN-indicator, ook bekend als de ARMS-index omdat deze is ontwikkeld door Richard Arms, is functioneel een indicator van het oscillatortype die voornamelijk wordt gebruikt om kortstondige overbought of oververkochte omstandigheden op de aandelenmarkt te identificeren.
- Snelheidslijnen Snelheidslijnen - Technische analyse Snelheidslijnen zijn een analysetool die wordt gebruikt om de ondersteunings- en weerstandsniveaus te bepalen. Ze zijn niet bedoeld om als zelfstandige technische indicator te worden gebruikt.
