Hot money is de investering van fondsen tussen verschillende voertuigen of activa om meerwaarden te vergroten. Kapitaalwinstopbrengst Kapitaalwinstopbrengst (CGY) is de prijsstijging op een investering of een effect uitgedrukt als een percentage. Omdat de berekening van Capital Gain Yield de marktprijs van een effect in de loop van de tijd omvat, kan deze worden gebruikt om de fluctuatie in de marktprijs van een effect te analyseren. Zie berekening en voorbeeld. Met andere woorden, een hot money-strategie kan worden gedefinieerd als de praktijk van het actief gebruiken van fondsen in verschillende investeringen in plaats van slechts een enkele investering in de loop van de tijd te laten waarderen. De investeringen zijn over het algemeen kortlopend en risicovol van aard en kunnen aanzienlijke uitbetalingen opleveren. Ze kunnen zijn:
- Deposito's
- Voorraden Voorraad Wat is een voorraad? Een persoon die aandelen in een bedrijf bezit, wordt aandeelhouder genoemd en komt in aanmerking om een deel van de resterende activa en inkomsten van het bedrijf te claimen (mocht het bedrijf ooit worden ontbonden). De termen "aandelen", "aandelen" en "eigen vermogen" worden door elkaar gebruikt.
- Obligaties
- Valuta's
- Grondstoffengids voor geheimen van grondstoffenhandel Succesvolle handelaars in grondstoffen kennen de geheimen van de grondstoffenhandel en maken onderscheid tussen het verhandelen van verschillende soorten financiële markten. Het verhandelen van grondstoffen is anders dan het verhandelen van aandelen.
- Derivaten
Het doel van Hot Money
Investeringen met veel geld dienen maar één doel. Het doel van een investeerder die een dergelijke investeringsstrategie toepast, is om zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld te verdienen. Beleggers willen niet weken of jaren wachten op hun rendement.
Een goed voorbeeld is de Bitcoin Bitcoin Bitcoin is de voorloper van de cryptocurrency-markt. Bitcoin werkt op blockchain-technologie en zal de valutamarkt verstoren. Uitgevonden in 2008-rage tegen het einde van 2017, toen de cryptocurrency schoot van $ 8.000 naar ongeveer $ 20.000. Investeerders met veel geld zouden erin zijn gesprongen toen de cryptocurrency steeg om het naar zijn hoogtepunt te brengen voordat het onmiddellijk werd verkocht.
Bij dit soort strategieën moeten beleggers altijd de markt in de gaten houden om er zeker van te zijn dat hun investeringen nog steeds sterk gaan. Hot money vereist actieve deelname en toezicht op investeringen. Deze investeerders zijn bereid hun geld ergens anders heen te verplaatsen wanneer het erop lijkt dat hun huidige investering zal dalen.
Als investeerders besluiten de strategie over te nemen, zijn gedegen marktkennis en financieel inzicht vereist. Ze moeten trendanalyse kunnen toepassen. Technische analyse - een handleiding voor beginners Technische analyse is een vorm van investeringswaardering die prijzen uit het verleden analyseert om toekomstige prijsactie te voorspellen. Technische analisten zijn van mening dat de collectieve acties van alle deelnemers aan de markt nauwkeurig alle relevante informatie weergeven en daarom voortdurend een eerlijke marktwaarde aan effecten toekennen. en lees snel marktinputs.
Risico's verbonden aan Hot Money
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u de risico's kent van een hot money-strategie. Hoge beloningen zijn niet zonder een hoog risico.
Een risico bij dit soort strategieën is de volatiliteit. Per definitie vereist heet geld volatiliteit om snel rendement te behalen. Een vaste investering die niet beweegt, zal niet het gewenste rendement opleveren. Het risico is dat bij de kans op een snel en groot rendement, er ook een kans is op een snel en groot verlies.
Een ander risico zijn de transactiekosten. Deze kunnen vaak eventuele opbrengsten verslinden wanneer een belegger regelmatig handelt. Dit komt vooral tot uiting in aandelenportefeuilles, die kosten voor elke transactie met zich meebrengen. De belegger moet ervoor zorgen dat zijn winsten groot genoeg zijn om transactiekosten te overbruggen.
Factoren die de strategie beïnvloeden
Verschillende marktfactoren kunnen het rendement van investeerders uit hot money beïnvloeden. Deze factoren dragen vaak bij aan de volatiliteit van het betreffende activum. Als een belegger deze factoren echter perfect kan voorspellen, kunnen ze de markt bespelen en de waarde van hun beleggingen verhogen. Als u echter geen rekening houdt met deze factoren, kan dit tot verliezen leiden.
1. Wisselkoersschommelingen
Een veelvoorkomend hot money-voertuig is de aankoop van esoterische valuta (zoals in het geval van Bitcoin of misschien investeren in de Thaise baht), of reguliere valuta in aanwezigheid van onzekere marktomstandigheden.
2. Rentetarieven
Fluctuerende rentetarieven zijn uiteraard van invloed op rentevoetinstrumenten. Daarom moet een hot money-handelaar die in dergelijke voertuigen investeert, gedegen kennis hebben van mogelijke toekomstige renteschommelingen.
3. Kapitaalcontroles
In China is de afgelopen jaren een beschermingsbeleid gevoerd tegen buitenlandse investeringen. Het beleid maakte het moeilijker om directe buitenlandse investeringen te doen op de Chinese kapitaalmarkt.
Investeren in Hot Money
Een hot money-strategie is niet voor de risico-aversie. Dergelijke investeringen vereisen veel marktkennis, een gezond financieel inzicht en uiteindelijk geluk. Er zijn echter bepaalde stappen die een belegger kan nemen om zijn kansen op het behalen van een hoog rendement te vergroten.
Voldoende onderzoek doen
Een investeerder moet altijd zoveel mogelijk onderzoek doen. Er is geen nadeel aan het hebben van meer informatie, behalve misschien de vereiste inspanning. Goede informatie en onderzoek is vaak het verschil tussen een slimme handel en een roekeloze investering.
Begin klein
Het is een goed advies om klein te beginnen met een nieuwe investeringsstrategie. Hierdoor kunnen traders een idee krijgen van het gebruik van de strategie, terwijl mogelijk grote verliezen worden vermeden. Hoe complexer een investeringsstrategie is, hoe meer oefening vereist is om deze onder de knie te krijgen.
Meer middelen
Bedankt voor het lezen van Finance's uitleg over hot money. Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden . Bekijk de onderstaande bronnen om te blijven leren en uw carrière vooruit te helpen:
- Equity Capital Markets Equity Capital Market (ECM) De aandelenkapitaalmarkt is een subset van de kapitaalmarkt, waar financiële instellingen en bedrijven samenwerken om financiële instrumenten te verhandelen
- Investeren: een gids voor beginners Investeren: een gids voor beginners De gids Investeren voor beginners in financiën leert u de basisprincipes van beleggen en leert u hoe u aan de slag kunt. Lees meer over verschillende strategieën en technieken om te handelen, en over de verschillende financiële markten waarin u kunt beleggen.
- Long- en shortposities Long- en shortposities Bij beleggen vertegenwoordigen long- en shortposities directionele weddenschappen van beleggers dat een effect ofwel omhoog gaat (wanneer long) of omlaag (wanneer short). Bij het verhandelen van activa kan een belegger twee soorten posities innemen: long en short. Een belegger kan een actief kopen (long gaan) of verkopen (short gaan).
- Risico en rendement Risico en rendement Bij beleggen zijn risico en rendement sterk gecorreleerd. Een hoger potentieel investeringsrendement gaat meestal hand in hand met een hoger risico. Verschillende soorten risico's zijn onder meer projectspecifiek risico, branchespecifiek risico, concurrentierisico, internationaal risico en marktrisico.
