TRIN-indicator

De TRIN-indicator, ook bekend als de ARMS-index omdat deze is ontwikkeld door Richard Arms, is functioneel een indicator van het oscillatortype die voornamelijk wordt gebruikt om kortstondige overbought of oververkochte omstandigheden op de aandelenmarkt te identificeren. Het doet dit door stijgende en dalende aandelen te vergelijken. Voorraad Wat is een aandeel? Een persoon die aandelen in een bedrijf bezit, wordt aandeelhouder genoemd en komt in aanmerking om een ​​deel van de resterende activa en inkomsten van het bedrijf te claimen (mocht het bedrijf ooit worden ontbonden). De termen "aandelen", "aandelen" en "eigen vermogen" worden door elkaar gebruikt. , samen met stijgend versus dalend volume. TRIN is de afkorting van "TRading INdex".

De TRIN-indicator wordt een breedte-indicator genoemd omdat deze een indicatie geeft van hoe wijdverbreid, in termen van vooruitgang versus dalingen, een beursbeweging is, zoals weerspiegeld in een belangrijke aandelenmarktindex zoals de S&P 500 Index of de NASDAQ. 100 Index.

Omdat de TRIN-indicator rekening houdt met zowel prijsstijgingen of -dalingen als volumecijfers, wordt deze gezien als een indicatie van zowel de snelheid (voorschotten / dalingen) als de massa (volumecijfers) van de algemene koersbeweging van de aandelenmarkt.

Berekening van de TRIN-indicator

Als u naar de berekening voor de TRIN-indicator kijkt, wordt het voor een handelaar heel gemakkelijk. Equity Trader Een aandelentrader is iemand die deelneemt aan het kopen en verkopen van bedrijfsaandelen op de aandelenmarkt. Net als iemand die zou investeren in de schuldkapitaalmarkten, investeert een aandelentrader in de aandelenkapitaalmarkten en ruilt hij zijn geld in voor bedrijfsaandelen in plaats van obligaties. Bankcarrières worden goed betaald om te begrijpen wat de TRIN weerspiegelt. De berekening voor de TRIN is als volgt:

(vooruit / achteruit) / (groeiend volume / afnemend volume)

De TRIN deelt eerst het aantal oplopende aandelen voor de dag door het aantal dalende aandelen voor de dag. Vervolgens wordt het volume van opkomende voorraden gedeeld door het volume van afnemende voorraden. Ten slotte deelt het het resultaat van de eerste berekening door het resultaat van de tweede berekening.

Als bijvoorbeeld op een bepaalde dag het aantal oplopende voorraden 2.275 was en het aantal afnemende voorraden 764, dan zou de verhouding voorschot / afname 2,98 bedragen. Als het totale volume aan oplopende voorraden 1.176 was en het totale volume aan afnemende voorraden 164, dan zou de volumeverhouding voorschot / afname 7,17 bedragen. De TRIN wordt dan berekend als:

2,98 / 7,17 = 0,42

TRIN-waarden interpreteren

Het succesvol gebruiken van TRIN-niveaus om tijdelijke overbought- of oversold-niveaus in een markt aan te geven, kan een beetje lastig zijn. Allereerst lijken TRIN-waarden omgekeerd te zijn, in die zin dat hogere waarden wijzen op meer verkopen, terwijl lagere waarden duiden op meer kopen.

Over het algemeen worden TRIN-waarden onder 0,50 beschouwd als een indicatie van overgekochte omstandigheden waarin analisten anticiperen op een op handen zijnde corrigerende retracement naar beneden. TRIN-waarden boven 3,00 worden doorgaans geïnterpreteerd als indicatief voor oververkochte condities die aanleiding kunnen geven tot een opwaartse rally. Een TRIN-waarde van 1,00 duidt op een evenwichtige aandelenmarkt die niet overbought of oversold is.

Men kan snel zien dat er een breed middenbereik van mogelijke TRIN-waarden is tussen overbought-waarden onder 0,50 en oversold-waarden boven 3,00. Om de TRIN-indicator nuttiger te maken, kijken analisten niet alleen naar de basis-TRIN-waarden, maar ook naar hoe de TRIN-waarde verandert tijdens een handel. modellering, waardering, handel, economie en meer. dag of over een langere periode, zoals tijdens een handelsweek. Door dit te doen, kunnen analisten nauwkeuriger vaststellen wat extreme niveaus zijn, aan de ene of de andere kant, in de TRIN, ongeacht de huidige marktomstandigheden.

De markt kan bijvoorbeeld een periode doormaken waarin de TRIN-waarden niet lager zijn dan 0,75 en niet hoger dan 2,25. In dergelijke marktomstandigheden kunnen analisten bepalen dat die twee extreme waarden nauwkeurig de overbought- en oversold-condities voor de markt gedurende die specifieke tijdsperiode weerspiegelen, ook al schieten ze tekort ten opzichte van wat doorgaans de TRIN-waardelevels zijn die worden beschouwd als een indicatie van overbought / oversoldcondities. .

Sommige handelaren en analisten die naar de TRIN-indicator kijken, concentreren zich op de evenwichtswaarde van de TRIN van 1,00 en beschouwen metingen onder de 1,00 als mogelijke indicaties van overbought-condities, en alle metingen boven 1,00 als mogelijke indicaties van oververkochte condities.

Volatiliteit Tekortkoming van TRIN

Een van de tekortkomingen van de TRIN-indicator is dat de waarde ervan aanzienlijk kan fluctueren in de loop van de dag of van de ene handelsdag tot de volgende, zelfs onder algemene marktomstandigheden die normaal niet als volatiel zouden worden omschreven.

Om een ​​deel van de inherente volatiliteit in de TRIN-indicator glad te strijken, hebben sommige handelaren en analisten Sell Side Analyst Een sell side analist is een analist op het gebied van aandelenonderzoek die voor een investeringsbank of beursvennootschap werkt en beleggingsonderzoek uitvoert dat naar klanten. Het beleggingsonderzoek wordt later door de klant gebruikt om te beslissen of hij wil kopen of verkopen en liever kijkt naar een 10-dagen voortschrijdend gemiddelde van de TRIN-waarde.

Met behulp van de TRIN

Analisten gebruiken de TRIN-indicator vaak om marktomstandigheden te identificeren waaronder de markttrend op korte termijn snel kan verschuiven van bullish naar bearish Bullish en Bearish Professionals in bedrijfsfinanciering noemen markten regelmatig bullish en bearish op basis van positieve of negatieve prijsbewegingen. Van een bearmarkt wordt doorgaans aangenomen dat er sprake is van een prijsdaling van 20% of meer vanaf de piek, en een bullmarkt wordt beschouwd als een herstel van 20% vanaf een marktbodem. (wanneer de markt tijdelijk overbought is) of van bearish naar bullish (wanneer de markt tijdelijk oververkocht is). Handelaren kunnen de trend gebruiken om potentieel winstgevende aan- of verkoopprijsniveaus te identificeren.

De grafiek Aandelengrafieken lezen Als u actief in aandelen gaat handelen als belegger op de aandelenmarkt, dan moet u weten hoe u aandelengrafieken moet lezen. Zelfs handelaren die voornamelijk fundamentele analyse gebruiken om aandelen te selecteren om in te beleggen, gebruiken nog steeds vaak technische analyse van de koersbewegingen om specifieke koop- en verkoopbewegingen te bepalen.De onderstaande grafiek toont aan dat handelaren die op de markt kochten toen de TRIN waarden boven de 3,00 liet zien, wijzen op oversold omstandigheden op de marktniveaus die worden aangegeven door de groene pijlen omhoog, zouden het goed hebben gedaan. Handelaren die de markt verkochten op basis van TRIN-waarden onder de 0,50, wat aangeeft dat ze overgekocht hebben, zouden in dezelfde periode niet zo winstgevend zijn geweest.

TRIN-indicator

De TRIN is typisch een leidende indicator - een indicator die een marktomslag projecteert voordat deze plaatsvindt. Als je naar de bovenstaande grafiek kijkt, kun je gemakkelijk zien dat de TRIN vaak een dag of twee anticipeerde op een daadwerkelijke omslag in de richting van de aandelenmarkt. Hoewel dit een handelaar de mogelijkheid kan bieden om "de top te verkopen" of "de bodem te kopen", zullen de meeste handelaren op zoek gaan naar bevestiging van prijsactie in de waarden van de beursindex voordat ze investeren op basis van een verwachte marktomkering.

Wanneer TRIN-waarden relatief stabiel zijn en rond het evenwichtsniveau van 1,00 liggen, zullen veel handelaren opzij staan ​​en wachten op verdere marktactie voordat ze investeringen doen of aanpassen. Marktactiviteit die plaatsvindt zonder de TRIN-indicator op de een of andere manier te verplaatsen, is waarschijnlijker onbeduidend voor de handelsdag.

Leer meer

  • Technische analyse Technische analyse - een handleiding voor beginners Technische analyse is een vorm van investeringswaardering waarbij prijzen uit het verleden worden geanalyseerd om toekomstige prijsacties te voorspellen. Technische analisten zijn van mening dat de collectieve acties van alle deelnemers aan de markt nauwkeurig alle relevante informatie weergeven en daarom voortdurend een eerlijke marktwaarde aan effecten toekennen.
  • Snelheidslijnen Snelheidslijnen - Technische analyse Snelheidslijnen zijn een analysetool die wordt gebruikt om de ondersteunings- en weerstandsniveaus te bepalen. Ze zijn niet bedoeld om als zelfstandige technische indicator te worden gebruikt.
  • ADX Indicator ADX Indicator - Technische analyse ADX staat voor gemiddelde directionele bewegingsindex. De ADX-indicator is een indicator van de trendsterkte, die vaak wordt gebruikt bij de handel in futures. Sindsdien wordt het echter door technische analisten op grote schaal toegepast op vrijwel elke andere verhandelbare belegging, van aandelen tot forex tot ETF's.
  • MACD-indicator MACD-oscillator - technische analyse De MACD-oscillator wordt gebruikt om de korte termijn voortschrijdend gemiddelde convergentie en divergentie te onderzoeken. De MACD-oscillator is een tweesnijdende technische indicator omdat het handelaren en analisten de mogelijkheid biedt om trends in de markt te volgen en om het momentum van prijsveranderingen te meten.

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022