Cheatsheet voor financiële ratio's

De cheat sheet voor financiële ratio's van Finance is een pdf-e-boek dat door iedereen gratis kan worden gedownload. De spiekbrief behandelt de essentiële financiële ratio's Verklarende woordenlijst financiële analyse ratio's Verklarende woordenlijst met termen en definities voor veelgebruikte termen voor financiële analyse ratio's. Het is belangrijk om deze belangrijke termen te begrijpen. die een Financieel Analist Rol van Financieel Analist gebruikt om een ​​bedrijf te analyseren. Hieronder ziet u een afbeelding van de Piramide van Ratio's, een veelgebruikte tool die door professionals uit de industrie wordt gebruikt om de efficiëntie, winstgevendheid en winstgevendheid van een bedrijf te analyseren.Rendementsratio's zijn financiële statistieken die door analisten en investeerders worden gebruikt om het vermogen van een bedrijf om inkomsten te genereren ( winst) ten opzichte van omzet, balansactiva, bedrijfskosten en eigen vermogen gedurende een bepaalde periode.Ze laten zien hoe goed een bedrijf zijn activa gebruikt om winst en solvabiliteit te genereren. Solvabiliteit Solvabiliteit is het vermogen van een bedrijf om aan zijn financiële verplichtingen op lange termijn te voldoen. Als analisten meer willen weten over de solvabiliteit van een bedrijf, kijken ze naar de totale waarde van de activa in vergelijking met de totale passiva. en om te laten zien hoe ze met elkaar verbonden zijn.

Piramide van ratio's

Afbeelding : Piramide van ratio's uit de financiële analysecursus van Finance

Gratis pdf-download - Cheatsheet voor financiële ratio's

In dit e-book vind je de volgende financiële ratio's:

Liquiditeitsratio's

• Current Ratio / Working Capital Ratio Current Ratio-formule De Current Ratio-formule is = vlottende activa / kortlopende verplichtingen. De huidige ratio, ook bekend als de werkkapitaalratio, meet het vermogen van een bedrijf om aan zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen die binnen een jaar verschuldigd zijn. De ratio houdt rekening met het gewicht van de totale vlottende activa versus de totale kortlopende verplichtingen. Het geeft de financiële gezondheid van een bedrijf aan
• Quick Ratio / Acid Test Ratio Quick Ratio De Quick Ratio, ook bekend als de Acid-test, meet het vermogen van een bedrijf om zijn kortlopende verplichtingen te betalen met activa die direct in contanten kunnen worden omgezet
• Cash Ratio Cash Ratio De cash ratio, ook wel de cash asset ratio genoemd, is een liquiditeitsmaatstaf die aangeeft dat een bedrijf in staat is om kortlopende schuldverplichtingen af ​​te betalen met zijn geldmiddelen en kasequivalenten. In vergelijking met andere liquiditeitsratio's, zoals de huidige ratio en de quick ratio, is de cashratio een striktere, conservatievere maatstaf
• Times Interest Earned Times Interest Earned De Times Interest Earned (TIE) -ratio meet het vermogen van een bedrijf om op periodieke basis aan zijn schuldverplichtingen te voldoen. Deze ratio kan worden berekend door de EBIT van een bedrijf te delen door de periodieke rentelasten. De ratio geeft het aantal keren weer dat een bedrijf zijn periodieke rentebetalingen kan doen
• Ratio kapitaalinvesteringen / operationele cash CAPEX-ratio operationele cash De ratio CAPEX / operationele cash bepaalt hoeveel van de operationele cashflow van een bedrijf wordt besteed aan kapitaaluitgaven. Dergelijke investeringen omvatten het aangaan van kapitaalintensieve projecten, zoals het uitbreiden van een productiefaciliteit, het lanceren van een nieuwe productlijn of het herstructureren van een divisie.
• Defensieve intervalratio Defensieve intervalratio De defensieve intervalratio (DIR) is een financiële liquiditeitsratio die aangeeft hoeveel dagen een bedrijf kan opereren zonder gebruik te hoeven maken van andere kapitaalbronnen dan de huidige activa. Het is ook bekend als de basisverdedigingsintervalverhouding (BDIR) of de verdedigingsintervalperiode-ratio (DIPR).
• Operationele cashflowratio Sjabloon operationele cashflowratio Deze template voor operationele cashflowratio laat u zien hoe u de operationele cashflowratio kunt berekenen op basis van de formule: operationele cashflow
• Times Interest Earned (Cash Basis) Ratio Times Interest Earned (Cash Basis) De Times Interest Earned (Cash Basis) (TIE-CB) ratio lijkt sterk op de Times Interest Earned Ratio. De ratio meet het vermogen van een bedrijf om periodieke rentebetalingen te doen over zijn schuld. Het belangrijkste verschil is dat Times Interest Earned (Cash Basis) bij de berekening gebruikmaakt van de aangepaste operationele kasstroom in plaats van de winst vóór rente en belastingen (EBIT).

Efficiëntieverhoudingen

• Debiteurenomzet Debiteurenomzetratio De debiteurenomzetratio, ook wel de omloopsnelheid van de debiteur genoemd, is een efficiëntieverhouding die meet hoe efficiënt een bedrijf inkomsten ontvangt - en bij uitbreiding hoe efficiënt het zijn activa gebruikt. De debiteurenomzetratio meet het aantal keren over een bepaalde periode ... Formule voor
• Debiteuren Dagen Dagen Uitstaande Verkoop Dagen Uitstaande Verkoop (DSO) vertegenwoordigt het gemiddelde aantal dagen dat de verkoop op krediet in contanten wordt omgezet, of hoe lang het duurt voordat een bedrijf zijn debiteuren innen. DSO kan worden berekend door de totale vorderingen gedurende een bepaalde periode te delen door de totale netto kredietverkopen.
• Omzetratio activa Omloopsnelheid van activa De omloopsnelheid van activa, ook wel bekend als de totale omloopsnelheid van activa, meet de efficiëntie waarmee een bedrijf zijn activa gebruikt om verkopen te genereren. Een bedrijf met een hoge omloopsnelheid van activa werkt efficiënter in vergelijking met concurrenten met een lagere ratio.
• Inventory Turnover Ratio Inventory Turnover Ratio De voorraadomzetratio, ook bekend als de voorraadomzetratio, is een efficiëntieverhouding die meet hoe efficiënt de voorraad wordt beheerd. De formule voor de omloopsnelheid van de voorraad is gelijk aan de kosten van verkochte goederen gedeeld door de totale of gemiddelde voorraad om aan te geven hoe vaak de voorraad is "gedraaid" of verkocht tijdens een periode.
• Voorraadomzet Dagen (dagverkoop in voorraad) Dagen Verkoop in voorraad (DSI) Dagen Verkoop in voorraad (DSI), ook wel voorraaddagen of -dagen in voorraad genoemd, is een maat voor het gemiddelde aantal dagen of tijd
• Ratio kapitaalinvesteringen / operationele cash CAPEX-ratio operationele cash De ratio CAPEX / operationele cash bepaalt hoeveel van de operationele cashflow van een bedrijf wordt besteed aan kapitaaluitgaven. Dergelijke investeringen omvatten het aangaan van kapitaalintensieve projecten, zoals het uitbreiden van een productiefaciliteit, het lanceren van een nieuwe productlijn of het herstructureren van een divisie.

Hefboomverhoudingen

• Verhouding schuld / eigen vermogen Verhouding schuld / eigen vermogen De verhouding schuld / eigen vermogen is een hefboomratio die de waarde van de totale schuld en financiële verplichtingen berekent ten opzichte van het totale eigen vermogen van de aandeelhouder.
• Eigen vermogen
• Schuldratio Schulden-activa-ratio De schuld-activa-ratio is een hefboomratio die helpt bij het kwantificeren van de mate waarin de activiteiten van een bedrijf worden gefinancierd met schulden. In veel gevallen is een hoge leverage ratio ook een indicatie van een hoger financieel risico. Dit komt doordat een bedrijf met een zware schuldenlast een grotere kans heeft om in gebreke te blijven op zijn leningen.

Cheatsheet voor financiële ratio's - Winstgevendheid

• Brutowinstmarge-ratio Brutomarge-ratio De brutomarge-ratio, ook wel bekend als de brutowinstmarge-ratio, is een winstgevendheidsratio die de brutowinst van een bedrijf vergelijkt met zijn omzet.
• Nettowinstmarge Nettowinstmarge Nettowinstmarge (ook bekend als "Winstmarge" of "Nettowinstmarge-ratio") is een financiële ratio die wordt gebruikt om het percentage van de winst te berekenen dat een bedrijf uit zijn totale inkomsten haalt. Het meet het bedrag van de nettowinst dat een bedrijf behaalt per dollar aan inkomsten.
• Rendement op activa (ROA) Rendement op activa en ROA-formule ROA-formule. Return on Assets (ROA) is een type return on investment (ROI) -maatstaf die de winstgevendheid van een bedrijf meet in verhouding tot de totale activa. Deze ratio geeft aan hoe goed een bedrijf presteert door de winst (netto-inkomen) die het genereert te vergelijken met het kapitaal dat het in activa heeft geïnvesteerd.
• Return on Capital Employed (ROCE) Return on Capital Employed (ROCE) Return on Capital Employed (ROCE), een rentabiliteitsratio, meet hoe efficiënt een bedrijf zijn kapitaal gebruikt om winst te genereren. Het rendement op kapitaal
• Rendement op eigen vermogen (ROE) Rendement op eigen vermogen (ROE) Rendement op eigen vermogen (ROE) is een maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf, waarbij het jaarlijkse rendement (netto-inkomen) van een bedrijf wordt gedeeld door de waarde van het totale eigen vermogen (dwz 12%) . ROE combineert de winst-en-verliesrekening en de balans terwijl het nettoresultaat of de winst wordt vergeleken met het eigen vermogen.
• Operationele winstmarge Operationele winstmarge Operationele winstmarge is een winstgevendheid of prestatieverhouding die het percentage van de winst weerspiegelt dat een bedrijf uit zijn activiteiten haalt, vóór aftrek van belastingen en rentelasten. Het wordt berekend door de bedrijfswinst te delen door de totale omzet en uit te drukken als een percentage.

Veelvouden waarderingsratio's

• Koers-winstverhouding (P / E) Prijs-winstverhouding De koers-winstverhouding (K / E-verhouding) is de relatie tussen de aandelenkoers van een bedrijf en de winst per aandeel. Het geeft investeerders een beter idee van de waarde van een bedrijf. De P / E geeft de verwachtingen van de markt weer en is de prijs die u moet betalen per eenheid van huidige (of toekomstige) inkomsten
• EV / EBITDA-ratio EV / EBITDA EV / EBITDA wordt gebruikt bij de waardering om de waarde van vergelijkbare bedrijven te vergelijken door hun Enterprise Value (EV) tot EBITDA-veelvoud te evalueren ten opzichte van een gemiddelde. In deze gids zullen we de EV / EBTIDA-multiple opsplitsen in de verschillende componenten en u stap voor stap laten zien hoe u deze kunt berekenen
• EV / EBIT Ratio EV / EBIT Ratio De ondernemingswaarde tot winst vóór rente en belastingen (EV / EBIT) ratio is een maatstaf die wordt gebruikt om te bepalen of een aandeel te hoog of te laag geprijsd is in
• EV / Revenue Ratio Enterprise Value (EV) tot Revenue Multiple De Enterprise Value (EV) tot Revenue multiple is een waarderingsmaatstaf die wordt gebruikt om een ​​bedrijf te waarderen door de ondernemingswaarde (eigen vermogen plus schulden minus contanten) te delen door zijn jaarlijkse omzet. De EV to Revenue multiple wordt vaak gebruikt voor

Cheatsheet voor financiële ratio's - gebruik van ratio's in financiële analyse

Er zijn verschillende soorten financiële analyse. Soorten financiële analyse Financiële analyse omvat het gebruik van financiële gegevens om de prestaties van een bedrijf te beoordelen en aanbevelingen te doen over hoe deze in de toekomst kunnen verbeteren. Financiële analisten voeren hun werk voornamelijk uit in Excel, waarbij ze een spreadsheet gebruiken om historische gegevens te analyseren en projecties te maken. Soorten financiële analyse, en het gebruik van ratio's is een onmisbaar aspect van allemaal. Deze spiekbrief is een beknopte en overzichtelijke bron van informatie over de essentiële ratio's voor financiële analyse. Het kan worden gebruikt als een snelle verwijzing naar de informatie. Ratio's zijn een krachtig analytisch hulpmiddel voor het uitvoeren van zowel transversale als tijdreeksanalyses, aangezien ratio's kunnen worden vergeleken tussen tijdsperioden en bedrijfstakken. Het is echter ook belangrijk om u bewust te zijn van de beperkingen van ratio-analyse.Beperkingen van ratio-analyse Ratio-analyse is een techniek van financiële analyse om gegevens uit financiële overzichten te vergelijken met geschiedenis of concurrenten. Het richt zich op ratio's die de winstgevendheid, efficiëntie, financieringsfactor en andere essentiële informatie over een bedrijf weerspiegelen. Beperkingen van ratio-analyse zijn

Aanvullende bronnen

Deze Cheat Sheet voor financiële ratio's is een geweldige manier om uw kennis over financiële analyse een vliegende start te geven. Of je nu een beginner bent of een halfgevorderde student, dit boek is een geweldige manier om veel informatie te krijgen in één overzichtelijk formaat. En het beste is ... het is 100% gratis! Download nu de financiële ratio's pdf!

Bekijk deze gratis aanvullende financiële bronnen voor meer informatie en om uw carrière vooruit te helpen:

• Alle financiële eBooks
• Grondbeginselen van financiële analyse
• Financiën sollicitatievragen Financiën sollicitatievragen Financiën sollicitatievragen en antwoorden. Deze lijst bevat de meest voorkomende en meest voorkomende interviewvragen en antwoorden voor financiële banen en carrières. Er zijn twee hoofdcategorieën: gedragsmatig en technisch
• Basiscursus financiële analyse